行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-08-02 15:00)

--
近1月：-2.64%
近1年：-11.79%

单位净值(2024-08-02)

1.4314-1.10%
近3月：-5.51%
近3年：-24.82%

累计净值

3.4653
近6月：6.14%
成立来：371.21%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：44.25亿元（2024-06-30）
基金经理：桂征辉等
成 立 日：2003-08-26
管 理 人：博时基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：1.96%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.14%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.4314
    3.4653
    -1.10%
    08-01
    1.4473
    3.4812
    -0.59%
    07-31
    1.4559
    3.4898
    2.28%
    07-30
    1.4235
    3.4574
    -0.80%
    07-29
    1.4350
    3.4689
    -0.23%
    07-26
    1.4383
    3.4722
    0.54%
    07-25
    1.4306
    3.4645
    -0.62%
    07-24
    1.4395
    3.4734
    -0.64%
    07-23
    1.4487
    3.4826
    -2.14%
    07-22
    1.4804
    3.5143
    -0.66%
    07-19
    1.4902
    3.5241
    0.24%
  • 博时沪深300指数A成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2021-01-15
    每份派现金0.0211元
    2020-01-10
    每份派现金0.0159元
    2018-01-16
    每份派现金0.0049元
    2016-01-19
    每份派现金0.0120元
    2007-05-11
    每份派现金1.4800元
    2007-04-03
    每份派现金0.4500元
    2004-06-08
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.48%
    -2.64%
    -5.51%
    6.14%
    0.23%
    -11.79%
    -13.22%
    -24.82%
    同类平均
    0.16%
    -1.72%
    -7.08%
    7.47%
    -7.20%
    -17.40%
    -19.85%
    -30.21%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    跟踪标的
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    1890 | 3051
    1848 | 3003
    1095 | 2867
    1665 | 2687
    700 | 2615
    603 | 2359
    667 | 1935
    536 | 1352
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    179.41%
    2023-06-30
    159.92%
    2022-12-31
    167.18%
    2022-06-30
    157.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：本基金跟踪沪深300指数。沪深300的流通市值占A股近7成，净利润占A股的85%，是A股核心资产，适合长期看好中国A股的投资者。
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3
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0
06-17 12:55
1243
0
06-07 12:52
1319
0
06-06 13:03
1288
0
06-05 13:00
1339
1
06-04 13:19
1513
0
06-03 12:51
1182
0
05-21 08:24
1315
2
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1524
2
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2047
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04-22 09:19
2161
0
03-29 10:35

博时基金

管理规模：10743.07亿旗下基金：676只
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