行情走势—天天基金...

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申万菱信中证军工指数(LOF)A(163115
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-22 15:00)

--
近1月：1.46%
近1年：-15.51%

单位净值(2024-07-22)

0.88120.61%
近3月：0.73%
近3年：-24.53%

累计净值

1.6999
近6月：12.48%
成立来：25.33%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：6.62亿元（2024-06-30）
基金经理：赵兵
成 立 日：2014-07-24
管 理 人：申万菱信基金
跟踪标的：中证军工指数 | 年化跟踪误差：1.58%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.02%
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  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.37%07-22

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-22
    0.8812
    1.6999
    0.61%
    07-19
    0.8759
    1.6946
    1.42%
    07-18
    0.8636
    1.6823
    2.01%
    07-17
    0.8466
    1.6653
    -0.69%
    07-16
    0.8525
    1.6712
    0.69%
    07-15
    0.8467
    1.6654
    -0.49%
    07-12
    0.8509
    1.6696
    -0.47%
    07-11
    0.8549
    1.6736
    2.37%
    07-10
    0.8351
    1.6538
    -0.02%
    07-09
    0.8353
    1.6540
    1.35%
    07-08
    0.8242
    1.6429
    -1.78%
  • 申万菱信中证军工指数(LOF)A成立以来，总计分红0次，拆分11次
    2020-07-27
    每份基金份额折算1.0222份
    2020-07-24
    每份基金份额折算1.3919份
    2019-07-25
    每份基金份额折算1.0217份
    2018-07-25
    每份基金份额折算1.0101份
    2018-02-07
    每份基金份额折算0.6289份
    2017-07-25
    每份基金份额折算1.0291份
    2016-07-25
    每份基金份额折算1.0250份
    2015-07-23
    每份基金份额折算1.0008份
    2015-07-09
    每份基金份额折算0.6607份
    2015-05-21
    每份基金份额折算1.5083份
    2015-03-19
    每份基金份额折算1.4640份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2020-12-31
    ★★
    2021-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7690
0.13%
13.1020
0.04%
2.3849
-1.13%
1.3758
-0.13%
1.3989
-0.11%
0.8890
0.57%
2.9070
-0.14%
1.0346
-1.06%
0.5753
-0.33%
0.9460
-0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    4.07%
    1.46%
    0.73%
    12.48%
    -6.55%
    -15.51%
    -24.94%
    -24.53%
    同类平均
    0.74%
    -2.14%
    -1.26%
    2.54%
    -4.45%
    -13.39%
    -20.00%
    -29.14%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    跟踪标的
    3.15%
    -0.97%
    1.21%
    7.59%
    -7.60%
    -18.39%
    -24.27%
    -23.01%
    同类排名
    395 | 3007
    534 | 2975
    1026 | 2834
    615 | 2652
    1459 | 2621
    1375 | 2346
    1267 | 1924
    472 | 1344
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    27.61%
    2023-06-30
    33.59%
    2022-12-31
    81.50%
    2022-06-30
    73.12%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：本基金主要采用完全复制的方法进行投资，跟踪中证军工指数。
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0
06-25 13:05
341
0
06-24 18:42
427
1
06-20 19:28
353
0
06-19 12:22
427
1
06-14 15:32
412
0
06-14 12:33
405
0
06-14 12:10
394
0
06-14 10:53
379
0
06-06 10:26
463
0
05-31 11:09
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05-28 13:38
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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