行情走势—天天基金...

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宏利500指数增强(LOF)(162216
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-16 15:00)

--
近1月：-4.67%
近1年：-15.88%

单位净值(2024-07-16)

1.11280.18%
近3月：-3.55%
近3年：-30.49%

累计净值

2.2911
近6月：-1.43%
成立来：163.37%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：2.24亿元（2024-03-31）
基金经理：刘洋等
成 立 日：2011-12-01
管 理 人：宏利基金
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：3.41%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.11%
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  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.26%07-16

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    1.1128
    2.2911
    0.18%
    07-15
    1.1108
    2.2891
    -0.93%
    07-12
    1.1212
    2.2995
    -0.30%
    07-11
    1.1246
    2.3029
    1.87%
    07-10
    1.1040
    2.2823
    -0.41%
    07-09
    1.1085
    2.2868
    1.99%
    07-08
    1.0869
    2.2652
    -1.60%
    07-05
    1.1046
    2.2829
    0.67%
    07-04
    1.0973
    2.2756
    -1.44%
    07-03
    1.1133
    2.2916
    -0.79%
    07-02
    1.1222
    2.3005
    -1.12%
  • 宏利500指数增强(LOF)成立以来，总计分红0次，拆分9次
    2019-01-02
    每份基金份额折算1.0277份
    2018-01-02
    每份基金份额折算1.0191份
    2017-01-03
    每份基金份额折算1.0210份
    2016-01-04
    每份基金份额折算1.0173份
    2015-04-08
    每份基金份额折算2.0197份
    2015-01-05
    每份基金份额折算1.0188份
    2014-01-02
    每份基金份额折算1.0247份
    2013-01-04
    每份基金份额折算1.0295份
    2012-01-04
    每份基金份额折算1.0024份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.39%
    -4.67%
    -3.55%
    -1.43%
    -4.95%
    -15.88%
    -23.01%
    -30.49%
    同类平均
    1.71%
    -2.84%
    -0.53%
    -0.15%
    -4.95%
    -14.79%
    -19.67%
    -29.51%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    跟踪标的
    0.44%
    -6.04%
    -5.65%
    -5.63%
    -9.78%
    -18.77%
    -20.95%
    -29.27%
    同类排名
    2387 | 2996
    1805 | 2963
    1980 | 2823
    1480 | 2650
    1290 | 2624
    1222 | 2342
    1209 | 1918
    823 | 1324
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    538.41%
    2023-06-30
    463.64%
    2022-12-31
    474.17%
    2022-06-30
    518.53%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：分级基金母基金，跟踪中证500指数,该指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况
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11-27 17:31
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0
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宏利基金

管理规模：788.16亿旗下基金：112只
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