行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-16 15:00)

--
近1月：-0.03%
近1年：-7.66%

单位净值(2024-07-16)

0.86820.70%
近3月：1.37%
近3年：-26.17%

累计净值

1.7812
近6月：7.40%
成立来：75.28%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：14.25亿元（2024-03-31）
基金经理：柳军
成 立 日：2012-05-29
管 理 人：华泰柏瑞基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.97%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.05%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    0.8682
    1.7812
    0.70%
    07-15
    0.8622
    1.7752
    0.12%
    07-12
    0.8612
    1.7742
    0.24%
    07-11
    0.8591
    1.7721
    1.27%
    07-10
    0.8483
    1.7613
    -0.20%
    07-09
    0.8500
    1.7630
    1.15%
    07-08
    0.8403
    1.7533
    -0.76%
    07-05
    0.8467
    1.7597
    -0.39%
    07-04
    0.8500
    1.7630
    -0.47%
    07-03
    0.8540
    1.7670
    -0.21%
    07-02
    0.8558
    1.7688
    -0.17%
  • 华泰柏瑞沪深300ETF联接A成立以来，总计分红14次，拆分0次
    2021-11-26
    每份派现金0.0590元
    2021-06-28
    每份派现金0.0600元
    2021-02-25
    每份派现金0.0730元
    2021-01-28
    每份派现金0.0750元
    2020-01-21
    每份派现金0.0600元
    2019-12-16
    每份派现金0.0580元
    2019-07-29
    每份派现金0.0600元
    2019-06-27
    每份派现金0.0620元
    2019-05-29
    每份派现金0.0630元
    2019-03-14
    每份派现金0.0650元
    2018-12-13
    每份派现金0.0630元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2022-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.14%
    -0.03%
    1.37%
    7.40%
    3.44%
    -7.66%
    -13.24%
    -26.17%
    同类平均
    2.48%
    -3.49%
    -3.30%
    -0.65%
    -5.58%
    -15.36%
    -20.21%
    -30.53%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    跟踪标的
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    1111 | 2996
    674 | 2963
    830 | 2823
    735 | 2650
    745 | 2624
    626 | 2342
    704 | 1918
    652 | 1324
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    6.55%
    2023-06-30
    12.96%
    2022-12-31
    20.97%
    2022-06-30
    12.41%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：跟踪沪深300指数，沪深300的流通市值占A股近7成，净利润占A股的85%，是A股核心资产，适合长期看好中国A股的投资者。
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最新更新时间
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07-16 22:24
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07-12 17:15
181
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07-10 21:02
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07-10 13:33
224
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07-10 11:49
436
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221
0
07-09 20:04
237
0
07-08 20:57
3092
3
07-08 15:27
347
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347
0
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