公告日期:2024-01-19
华夏快线交易型货币市场基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年一月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华夏快线货币 ETF
场内简称 华夏快线(扩位证券简称:华夏快线 ETF)
基金主代码 511650
交易代码 511650
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日
报告期末基金份额总额 11,765,563,305.42 份
投资目标 在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回报。
投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、个券选择策略、银行存款投资策略、利用
短期市场机会的灵活策略、资产支持证券投资策略等。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏快线货币 A 华夏快线货币 B 华夏快线货币 E
下属分级基金的交易代码 016429 016430 511650
报告期末下属分级基金的份额
总额 721,453,318.59 份 11,043,054,006.66 份 1,055,980.17 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主 报告期
要 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
财
务 华夏快线货币 A 华夏快线货币 B 华夏快线货币 E
指
标
1.
本
期
已 3,277,688.21 52,782,618.44 539,139.68
实
现
收
益
2.
本
期 3,277,688.21 52,782,618.44 539,139.68
利
润
3.
期
末
基
金 721,453,318.5……
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