公告日期：2023-11-30
长江安悦利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2023年11月30日
1 公告基本信息
基金名称 长江安悦利率债债券型证券投资基金
基金简称 长江安悦利率债债券
基金主代码 018842
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年11月29日
基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长江安悦利率债债券型证券投资
基金基金合同》和《长江安悦利率债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规
定。
下属分级基金的基金简称 长江安悦利率债债券A 长江安悦利率债债券C
下属分级基金的交易代码 018842 018843
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]1331号
基金募集期间 自2023年11月06日至2023年11月27日止
验资机构名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年11月29日
募集有效认购总户数（单位：户） 254
份额级别 长江安悦利率债 长江安悦利率债债券 合计
债券A C
募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 1,580,075,052.16 14,149.00 1,580,089,201.16
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 30,004.76 1.76 30,006.52
元 ）
有效认购份额 1,580,075,05……
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