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公告日期：2024-01-22
太平日日金货币市场基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2024 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 太平日日金货币
基金主代码 003398
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 4 日
报告期末基金份额总额 636,230,138.39 份
投资目标 本基金在力求保持基金资产安全性和高流动性的基础
上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金通过对短期金融工具的积极投资管理，在有效控
制投资风险和保持流动性的基础上，力争获取高于业绩
比较基准的投资回报。
1、资产配置策略
本基金通过对货币政策、宏观经济运行状况、利率走势、
资金供求变化情况进行深入研究，评估各类投资品种的
流动性和风险收益特征，确定各类投资品种的配置比例
及期限组合，并适时进行动态调整。
2、利率预期策略
本基金通过跟踪和分析各类宏观经济指标、资金供求状
况等因素，对短期利率变化趋势进行评估并形成合理预
期，动态配置货币资产。
3、期限配置策略
本基金在短期利率期限结构分析的基础上，分析和评估
各类投资品种的收益性和流动性，构建合理期限结构的
投资组合。如预期市场利率水平上升，适度缩短投资组
合的平均剩余期限；如预期市场利率水平下降，适度延
长投资组合的平均剩余期限。
4、流动性管理策略
本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、市场资
金流动状况等影响货币市场基金流动性管理的因素，动
……
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