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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-10 |
2.4454 |
3.3814 |
2024-07-09 |
2.4405 |
3.3765 |
2024-07-08 |
2.4178 |
3.3538 |
2024-07-05 |
2.4437 |
3.3797 |
2024-07-04 |
2.4539 |
3.3899 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.7829 |
1.79% |
|
0.7707 |
1.78% |
|
2.4454 |
0.20% |
|
1.4888 |
0.15% |
|
0.9524 |
0.13% |
|
0.4590 |
0.07% |
|
1.1617 |
0.03% |
|
1.1852 |
0.03% |
|
1.1572 |
0.03% |
|
1.1846 |
0.03% |
截止： 2024-07-10 查看旗下全部基金
