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基金名称代码	链接	类型	集中认购期	基金经理	开放状态	最高认购手续费	操作
浙商汇金聚悦利率债C 021697	详情吧档案	债券型-长债	24.07.10 ~ 24.08.09	程嘉伟	认购期	0费率详情	购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696	详情吧档案	债券型-长债	24.07.10 ~ 24.08.09	程嘉伟	认购期	0.04%详情	购买

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每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
浙商汇金转型升级A 001604	吧档案	混合型-灵活	07-26	1.0448	1.3779	-0.43%	8.46%	15.97%	0.04	周文超	开放申购	0.15%	购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425	吧档案	债券型-混合一级	07-26	1.1727	1.1977	-	2.66%	5.67%	7.28	宋怡健	暂停申购	0.03%	购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.0912	1.0912	0.03%	2.57%	5.58%	1.85	蔡玮菁等	开放申购	0.02%	购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.0886	1.0886	0.03%	2.51%	5.48%	5.19	蔡玮菁等	开放申购	0.00%	购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792	吧档案	债券型-混合一级	07-26	1.0397	1.0661	0.02%	3.14%	5.48%	1.11	程嘉伟等	暂停申购	-	购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442	吧档案	债券型-混合一级	07-26	1.1576	1.1826	-	2.53%	5.40%	0.25	宋怡健	暂停申购	0.00%	购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.0693	1.0693	0.02%	2.45%	5.37%	3.35	蔡玮菁等	开放申购	-	购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.1168	1.1168	0.04%	2.68%	5.10%	15.31	程嘉伟等	开放申购	0.01%	购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.1108	1.1108	0.04%	2.57%	4.89%	59.09	程嘉伟等	开放申购	0.00%	购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0440	1.1950	0.05%	3.01%	4.72%	10.74	宋怡健	暂停申购	0.06%	购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0621	1.0671	0.02%	2.97%	4.26%	20.62	程嘉伟	开放申购	0.08%	购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0580	1.0630	0.02%	2.87%	4.05%	0.18	程嘉伟	开放申购	0.00%	购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0140	1.1450	-	1.96%	3.94%	80.79	宋怡健	暂停申购	0.06%	购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805	吧档案	债券型-混合一级	07-26	1.1335	1.3335	0.03%	2.69%	3.61%	0.58	蔡玮菁等	暂停申购	0.08%	购买
浙商汇金短债A 006516	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.0220	1.1990	0.04%	1.52%	3.17%	16.61	程嘉伟等	开放申购	0.03%	购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0127	1.1177	-	1.58%	3.17%	0.00	宋怡健	暂停申购	0.00%	购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806	吧档案	债券型-混合一级	07-26	1.0962	1.2962	0.03%	2.49%	3.12%	0.17	蔡玮菁等	暂停申购	0.00%	购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.0257	1.1437	0.05%	1.96%	3.01%	0.52	宋怡健等	开放申购	0.03%	购买
浙商汇金短债E 006515	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.0266	1.1836	0.04%	1.40%	2.92%	6.39	程嘉伟等	开放申购	0.00%	购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.0239	1.0969	0.04%	1.82%	2.72%	0.00	宋怡健等	开放申购	0.00%	购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0052	1.1002	-	1.18%	2.39%	76.62	程嘉伟等	暂停申购	0.06%	购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0031	1.0331	-	1.00%	1.98%	0.00	程嘉伟等	暂停申购	0.00%	购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492	吧档案	债券型-混合二级	07-26	0.9419	0.9419	0.41%	-0.70%	-4.18%	0.54	蔡玮菁等	开放申购	0.08%	购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493	吧档案	债券型-混合二级	07-26	0.9330	0.9330	0.41%	-0.89%	-4.56%	0.01	蔡玮菁等	开放申购	0.00%	购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9001	2.4259	-0.34%	2.13%	-5.92%	1.09	周文超	开放申购	0.15%	购买
浙商之江凤凰联接A 007431	吧档案	指数型-股票	07-26	1.5149	1.5149	0.99%	5.33%	-6.45%	0.56	周文超	开放申购	0.08%	购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824	吧档案	股票型	07-26	0.7352	0.7352	1.21%	-1.08%	-13.31%	0.66	陈顾君等	开放申购	0.15%	购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825	吧档案	股票型	07-26	0.7240	0.7240	1.22%	-1.31%	-13.74%	0.27	陈顾君等	开放申购	0.00%	购买
浙商汇金新兴消费混合 009527	吧档案	混合型-灵活	07-26	0.8251	1.4251	0.70%	-2.00%	-14.50%	0.19	叶方强	开放申购	0.15%	购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201	吧档案	混合型-灵活	07-26	1.2297	1.2297	0.33%	-0.85%	-15.88%	0.09	马斌博	开放申购	0.15%	购买
浙商汇金转型成长 000935	吧档案	混合型-灵活	07-26	0.8010	0.9510	0.25%	-2.44%	-17.08%	0.37	马斌博	开放申购	0.15%	购买
浙商汇金转型驱动 001540	吧档案	混合型-灵活	07-26	0.8270	0.8270	0.36%	-0.84%	-18.36%	0.59	周涛	开放申购	0.15%	购买
浙商汇金先进制造混合 013145	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.6139	1.9399	0.33%	-1.32%	-19.04%	0.32	马斌博	开放申购	1.50%	购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782	吧档案	FOF-均衡型	07-25	1.7407	1.7407	-0.81%	-3.66%	-19.97%	0.75	宋青涛	开放申购	0.10%	购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781	吧档案	FOF-均衡型	07-25	1.7314	2.0198	-0.81%	-3.83%	-20.18%	0.89	宋青涛	暂停申购	0.00%	购买
浙商汇金量化精选混合 006449	吧档案	混合型-灵活	07-26	0.9320	0.9320	1.68%	-0.84%	-23.87%	1.26	庞雅菁	开放申购	0.15%	购买
浙商沪杭甬REIT 508001	吧档案	REITs	-	8.7200	8.7200	-	-	-	43.60	侯显夫等	暂停申购	0.00%	购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918	吧档案	FOF-稳健型	07-25	0.9407	0.9407	-0.27%	-0.62%	-	0.00	宋青涛	开放申购	0.00%	购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917	吧档案	FOF-稳健型	07-25	0.9601	0.9601	-0.26%	-0.75%	-	0.10	宋青涛	开放申购	0.10%	购买
浙商汇金转型升级C 019275	吧档案	混合型-灵活	07-26	1.0428	1.0928	-0.43%	8.36%	-	0.11	周文超	开放申购	0.00%	购买
浙商之江凤凰联接C 019292	吧档案	指数型-股票	07-26	1.5121	1.5121	0.98%	5.22%	-	0.01	周文超	开放申购	0.00%	购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826	吧档案	债券型-混合一级	07-26	1.1336	1.1336	0.04%	2.70%	-	5.68	蔡玮菁等	暂停申购	-	购买
浙商汇金短债C 019772	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.0413	1.0713	0.04%	1.47%	-	2.63	宋怡健等	开放申购	-	购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443	吧档案	指数型-固收	07-26	1.0153	1.0153	0.02%	1.19%	-	1.19	程嘉伟等	限大额	0.00%	购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557	吧档案	债券型-混合一级	07-26	1.1710	1.1710	-	2.71%	-	0.03	宋怡健	暂停申购	0.04%	购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542	吧档案	指数型-固收	07-26	1.0099	1.0099	0.03%	-	-	0.50	程嘉伟	开放申购	0.00%	购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541	吧档案	指数型-固收	07-26	1.0123	1.0123	0.03%	-	-	21.16	程嘉伟	开放申购	0.04%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
浙商汇金金算盘货币 015778	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.3525	1.2920%	1.30%	1.31%	0.33%	4.72	白严	开放申购	-	购买

基金净值
基金排行

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	市价	折价率	规模(亿元)	基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190	吧档案	指数型-股票	07-26	1.6314	1.6314	1.06%	1.6270	0.27%	0.56	周文超

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	600938	中国海油	股吧资讯档案	5	0.04%	37.92	1,251.36
2	600377	宁沪高速	股吧资讯档案	4	0.03%	83.42	1,051.09
3	601939	建设银行	股吧资讯档案	4	0.03%	121.01	895.47
4	601138	工业富联	股吧资讯档案	4	0.02%	31.85	872.68
5	300502	新易盛	股吧资讯档案	1	0.02%	6.70	707.19
6	000333	美的集团	股吧资讯档案	3	0.02%	10.85	699.83
7	601857	中国石油	股吧资讯档案	1	0.02%	56.00	577.92
8	002001	新和成	股吧资讯档案	1	0.02%	30.03	576.58
9	601985	中国核电	股吧资讯档案	1	0.02%	54.00	575.64
10	002463	沪电股份	股吧资讯档案	1	0.02%	15.73	574.15

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143	1	$浙商双月鑫60天滚动持有中短债C[014491]$...[浙商双月鑫60天滚动持有中短债C吧]	丫丫悦己	2024-07-26
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55	0	可以，债市还是稳稳的，这波布局一下浙商这...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	高老头养基	2024-07-26
60	0	昨天收了5个蛋今天利率再次起飞今晚要收多...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	有礼貌的陶越12	2024-07-26
72	1	棒棒哒，昨天$浙商汇金月享30天滚动持有中...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	pretty5574PLZ	2024-07-26
41	0	降息利好带着债市一路飙升，有的朋友已经开...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	搞钱小早早1	2024-07-26
62	0	$浙商汇金月享30天滚动持有中短债C$牛啊，...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	上官的养基日记	2024-07-26
63	0	5个蛋！5个蛋！$浙商汇金月享30天滚动持有...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	小小的上官	2024-07-26
82	1	浙商已经连续上涨了，这就是一个好消息啊！...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	股友1l0k267533	2024-07-26
80	1	浙商舒服啊，昨天又收了五个大蛋，优秀，最...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	影宝玩基	2024-07-26
86	1	股基让人痛心，还是债基稳稳的幸福，昨晚收...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	捡垃鸡养家	2024-07-26
54	0	昨天是-0.34%！今天继续下跌，目前估值-0.2...[浙商汇金转型升级C吧]	细心的鸭鸭	2024-07-26
57	0	昨天-0.34%！今天继续回调！目前估值-0.22%...[浙商汇金转型升级C吧]	糯糯说糯糯好	2024-07-26
75	0	浙商汇金也太厉害了吧，看我的心痒痒的。我...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	股友1c768K5675	2024-07-26
64	0	昨天收5个大蛋，真的很优秀，最近连续上涨...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	有激情的武杉18	2024-07-26
61	0	不错不错连涨五天，而且还有三天大蛋是真的...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	晚点喝可乐8	2024-07-26
73	0	浙商汇金这个走势，看起来真不错啊！昨晚五...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	勤奋的齐航13	2024-07-26
58	0	好消息，今天走势不错，今天要继续吃肉可是...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	小小股友999	2024-07-26
54	0	浙商汇金月享也太厉害了，昨天又是收蛋的一...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	股友3u63i81087	2024-07-26
49	0	我滴妈呀，昨天浙商汇金月享又收到了5个蛋...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	晓慧在此	2024-07-26
61	0	利好消息不断，汇金月享昨天又是5个大蛋，...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	蛋蛋理财日记	2024-07-26
52	0	播报！[浙商双月鑫60天滚动持有中短债A吧]	zs资管小助理欣欣	2024-07-25
81	1	又难产了！[浙商汇金月享30天滚动持有中短债A吧]	基民973y68z997	2024-07-25
74	0	报~[浙商汇金月享30天滚动持有中短债A吧]	zs资管小助理欣欣	2024-07-25
79	0	银行又降利息了。一年的都没债基半年利息多...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	小小的上官	2024-07-25
80	1	每天收蛋的感觉真好，银行又降息了，一年到...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	搞钱小早早1	2024-07-25
58	0	浙商昨天上涨了0.29%！而今天目前的估值是-...[浙商汇金转型升级C吧]	细心的鸭鸭	2024-07-25
55	0	浙商昨天+0.26！今天目前估值-0.40%！市场...[浙商汇金转型升级C吧]	糯糯说糯糯好	2024-07-25
60	0	债市还是比较稳的，这波布局下债基就不错，...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	高老头养基	2024-07-25
55	0	还可以吧 [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	早日退休的卡卡	2024-07-25
59	0	浙商汇金月享表现这么优秀，有没有小伙伴们...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	股友1l0k267533	2024-07-25
53	0	精心择股择时的好基金 [浙商汇金转型升级A吧]	海阔天空19477	2024-07-25
59	0	浙商怎么会这么厉害啊。看我的心痒痒的恨不...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	股友1c768K5675	2024-07-25
68	0	$浙商汇金月享30天滚动持有中短债C$接连收...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	上官的养基日记	2024-07-25
82	0	昨天收红一个蛋，浙商汇金月享真是好样的，...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	pretty5574PLZ	2024-07-25
77	0	还行吧，昨天又一个蛋，丢蛋的于我浙商汇金...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	勤奋的齐航13	2024-07-25
65	0	汇金月享还是可以，昨天利率债不太好还收了...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	蛋蛋理财日记	2024-07-25
74	1	今天债市红火，能长期保持长虹，有点实力的...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	捡垃鸡养家	2024-07-25
72	0	最近浙商汇金月享表现还不错，天天收蛋，还...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	影宝玩基	2024-07-25
55	0	昨天收了一个蛋，今天利率降息了，今晚又要...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	有礼貌的陶越12	2024-07-25
72	0	债基还是得看长线，这个基我觉得不错，最近...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	有激情的武杉18	2024-07-25
56	0	浙商汇金还真是厉害，昨天走势收蛋了，已经...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	股友3u63i81087	2024-07-25
49	0	连红4天！敢问一个月有几个4天！如果长期这...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	晚点喝可乐8	2024-07-25
60	0	浙商汇金月享厉害呀，昨天涨幅0.01%，非常...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	基民aJ7Bmz	2024-07-25
49	0	昨天波动这么大，浙商汇金月享还是收蛋了，...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	小小股友999	2024-07-25
48	0	昨天又是继续上涨的一天，真是后悔当时犹豫...[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	晓慧在此	2024-07-25
95	0	报 [浙商汇金月享30天滚动持有中短债A吧]	zs资管小助理欣欣	2024-07-24
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