日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.22 |
3.11 |
21.21 |
18.23 |
-16.26% |
2023-12-31 |
2.23 |
0.97 |
24.09 |
21.77 |
2.73% |
2023-09-30 |
1.58 |
1.02 |
22.84 |
21.19 |
-1.19% |
2023-06-30 |
1.83 |
1.07 |
22.28 |
21.45 |
1.38% |
2023-03-31 |
4.03 |
1.66 |
21.52 |
21.15 |
27.81% |
2022-12-31 |
0.23 |
0.46 |
19.15 |
16.55 |
8.60% |
2022-09-30 |
0.56 |
0.72 |
19.38 |
15.24 |
-14.10% |
2022-06-30 |
0.17 |
0.60 |
19.54 |
17.74 |
7.17% |
2022-03-31 |
0.33 |
1.05 |
19.98 |
16.56 |
-15.97% |
2021-12-31 |
0.38 |
1.20 |
20.70 |
19.70 |
8.19% |
2021-09-30 |
0.76 |
1.74 |
21.52 |
18.21 |
-18.94% |
2021-06-30 |
--- |
--- |
22.50 |
22.47 |
-0.15% |
2021-04-12 |
--- |
--- |
22.50 |
22.50 |
--- |
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