购买信息

A类、C类、E类基金份额已于2014年7月28日开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务。
从2014年7月28日(含)开始,实施浮动管理费率;从2023年9月25日(含)开始,调整本基金E类基金份额的浮动管理费费率上限。本基金对A类、C类、E类基金份额分别计提浮动管理费。
1)A类、C类基金份额计提浮动管理费及费率如下
D日管理费率根据D-1日7日年化收益率确定:
①D-1日7日年化收益率< 比较基准收益率
D日管理费率=0%。
②D-1日7日年化收益率≥比较基准收益率
D日基金管理费率=
min{max(D-1日7日年化收益率-比较基准收益率,0%),0.45%}
其中,D为自然日。
2)E类基金份额计提浮动管理费及费率如下
D日管理费率根据D-1日7日年化收益率确定:
①D-1日7日年化收益率< 比较基准收益率
D日管理费率=0%。
②D-1日7日年化收益率≥比较基准收益率
D日基金管理费率=
min{max(D-1日7日年化收益率-比较基准收益率,0%),0.15%}
其中,D为自然日。
3)管理费计算方法
管理费的计算方法如下:
H=E×该类基金份额的年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。