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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 |
1.3090 |
1.6140 |
1.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.2947 |
1.5997 |
-1.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.3104 |
1.6154 |
0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.3057 |
1.6107 |
-0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.3154 |
1.6204 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.3220 |
1.6270 |
-0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.3326 |
1.6376 |
0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.3245 |
1.6295 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.3247 |
1.6297 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.3194 |
1.6244 |
-1.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.3346 |
1.6396 |
0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.3242 |
1.6292 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.3302 |
1.6352 |
-1.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.3503 |
1.6553 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.3508 |
1.6558 |
-0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.3597 |
1.6647 |
-0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.3642 |
1.6692 |
0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.3594 |
1.6644 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.3633 |
1.6683 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.3627 |
1.6677 |
-0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
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