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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 |
1.7328 |
2.4664 |
2024-07-25 |
1.7118 |
2.4454 |
2024-07-24 |
1.7138 |
2.4474 |
2024-07-23 |
1.7263 |
2.4599 |
2024-07-22 |
1.7406 |
2.4742 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.3671 |
1.86% |
|
1.3890 |
1.86% |
|
1.3320 |
1.83% |
|
1.0927 |
1.66% |
|
1.2005 |
1.62% |
|
1.1965 |
1.61% |
|
0.9650 |
1.58% |
|
0.6690 |
1.52% |
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0.6720 |
1.51% |
|
1.3960 |
1.45% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金