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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 |
1.0808 |
1.2674 |
2024-07-25 |
1.0787 |
1.2653 |
2024-07-24 |
1.0766 |
1.2632 |
2024-07-23 |
1.0754 |
1.2620 |
2024-07-22 |
1.0740 |
1.2606 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.4089 |
2.20% |
|
1.3929 |
2.19% |
|
0.6966 |
1.72% |
|
0.6731 |
1.68% |
|
0.6654 |
1.68% |
|
1.2411 |
1.58% |
|
1.1805 |
1.58% |
|
0.9885 |
1.55% |
|
0.9859 |
1.54% |
|
1.1984 |
1.51% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.6015 |
1.9600% |
|
0.5185 |
1.9190% |
|
0.5465 |
1.7550% |
|
0.4662 |
1.6770% |
|
0.4528 |
1.6740% |
|
0.4277 |
1.5990% |
|
0.3894 |
1.4580% |
|
0.3619 |
1.3550% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金