行情走势—天天基金...

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国寿安保稳诚混合A(004225
)
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-->

单位净值(2024-07-12)

1.0371-0.04%
近1月：2.08%
近1年：1.47%

累计净值

1.3832
近3月：2.49%
近3年：4.16%

近6月：5.29%
成立来：43.41%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：2.01亿元（2024-03-31）
基金经理：吴坚等
成 立 日：2017-01-20
管 理 人：国寿安保基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.0371
    1.3832
    -0.04%
    07-11
    1.0375
    1.3836
    0.28%
    07-10
    1.0346
    1.3807
    0.14%
    07-09
    1.0332
    1.3793
    1.01%
    07-08
    1.0229
    1.3690
    -0.12%
    07-05
    1.0241
    1.3702
    -0.15%
    07-04
    1.0256
    1.3717
    -0.01%
    07-03
    1.0257
    1.3718
    -0.14%
    07-02
    1.0271
    1.3732
    -0.11%
    07-01
    1.0282
    1.3743
    0.04%
    06-30
    1.0278
    1.3739
    0.00%
  • 国寿安保稳诚混合A成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2022-12-08
    每份派现金0.0429元
    2022-10-28
    每份派现金0.0400元
    2021-12-09
    每份派现金0.0480元
    2020-12-23
    每份派现金0.0470元
    2020-07-29
    每份派现金0.0510元
    2019-09-04
    每份派现金0.0152元
    2019-06-04
    每份派现金0.0050元
    2019-03-15
    每份派现金0.0470元
    2017-11-28
    每份派现金0.0300元
    2017-07-24
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.27%
    2.08%
    2.49%
    5.29%
    4.63%
    1.47%
    -0.79%
    4.16%
    同类平均
    0.20%
    -0.52%
    0.45%
    2.33%
    1.45%
    -0.52%
    -1.45%
    -1.09%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    26 | 1396
    5 | 1396
    66 | 1388
    129 | 1370
    131 | 1366
    404 | 1311
    573 | 1169
    182 | 800
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    120.33%
    2023-06-30
    134.55%
    2022-12-31
    62.01%
    2022-06-30
    30.07%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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06-02 09:47
243
0
06-02 09:47
316
0
04-22 09:35
369
0
03-31 09:46
422
0
02-02 09:09
430
0
02-02 09:07
384
0
02-02 09:05
382
0
01-20 09:52
524
0
01-04 08:00
402
0
12-07 08:16
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11-30 07:16
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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