开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。立即开启
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日期单位净值累计净值日增长率07-261.05961.17260.00%07-251.05961.17260.01%07-241.05951.17250.00%07-231.05951.17250.03%07-221.05921.17220.08%07-191.05841.17140.03%07-181.05811.1711-0.02%07-171.05831.17130.00%07-161.05831.17130.01%07-151.05821.17120.01%07-121.05811.17110.04%
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2023-12-22每份派现金0.0040元2023-09-05每份派现金0.0080元2023-06-20每份派现金0.0060元2023-02-27每份派现金0.0080元2022-08-02每份派现金0.0070元2022-03-15每份派现金0.0070元2021-12-01每份派现金0.0080元2021-08-16每份派现金0.0080元2021-05-25每份派现金0.0070元2021-02-04每份派现金0.0080元2020-05-21每份派现金0.0200元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.11%0.24%0.86%1.96%2.10%3.15%5.87%9.28%同类平均0.22%0.37%1.12%2.44%2.70%3.79%6.58%10.99%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%跟踪标的0.12%-0.06%0.32%-0.12%-0.39%-0.43%-1.53%-2.27%同类排名372 | 499363 | 495321 | 459295 | 418292 | 404251 | 346189 | 285150 | 209四分位排名
一般
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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鹏扬中债-30年期国债
近1年14.63%
上银中债5-10年国开近1年8.42%
博时中债7-10政金债近1年8.16%
博时中债7-10政金债近1年8.06%
博时中债5-10农发行A近1年7.93%
汇添富中债7-10年国近1年7.90%
国寿安保中债1-3年指近1年3.15%
- 元件
- 贵金属
- 消费电子
国寿安保基金
国寿安保目标策略混合发
日涨幅1.82%
国寿安保目标策略混合发
日涨幅1.82%
国寿安保智慧生活股票
日涨幅1.69%
国寿安保成长优选股票A
日涨幅1.66%
国寿安保创精选88ETF
日涨幅1.59%
国寿安保科技创新混合(
日涨幅1.56%
国寿安保成长优选股票C
日涨幅1.56%
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