行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-19 15:00)

--
近1月：-4.93%
近1年：-15.13%

单位净值(2024-07-19)

0.6711-0.09%
近3月：-6.43%
近3年：-19.72%

累计净值

0.6711
近6月：-0.75%
成立来：-32.89%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：1.82亿元（2024-06-30）
基金经理：柳军
成 立 日：2015-05-13
管 理 人：华泰柏瑞基金
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：1.32%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.87%
    -4.93%
    -6.43%
    -0.75%
    -7.80%
    -15.13%
    -16.62%
    -19.72%
    同类平均
    0.74%
    -2.14%
    -1.26%
    2.54%
    -4.45%
    -13.39%
    -20.00%
    -29.14%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    跟踪标的
    -0.96%
    -5.74%
    -8.33%
    -2.92%
    -10.26%
    -18.71%
    -23.10%
    -29.28%
    同类排名
    2240 | 3022
    2289 | 2973
    2171 | 2829
    1668 | 2651
    1596 | 2621
    1276 | 2346
    901 | 1920
    324 | 1332
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    0.01%
    2023-06-30
    0.02%
    2022-12-31
    14.32%
    2022-06-30
    26.75%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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03-08 10:14
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0
02-22 17:40
709
0
02-12 00:33
787
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5
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2596
0
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