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日期单位净值累计净值日增长率07-101.02931.0983-0.02%07-091.02951.09850.28%07-081.02661.0956-0.19%07-051.02861.0976-0.28%07-041.03151.1005-0.08%07-031.03231.10130.03%07-021.03201.10100.21%07-011.02981.0988-0.55%06-301.03551.10450.01%06-281.03541.1044-0.02%06-271.03561.10460.21%
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2024-06-26每份派现金0.0020元2024-03-25每份派现金0.0200元2023-10-17每份派现金0.0080元2023-07-03每份派现金0.0100元2023-03-29每份派现金0.0250元2022-06-20每份派现金0.0040元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.29%0.55%0.98%3.09%3.25%4.19%7.15%10.01%同类平均-0.05%0.31%1.06%2.58%2.69%4.32%7.80%12.16%沪深300-0.99%-4.06%-2.16%4.63%-0.06%-10.80%-22.58%-32.36%同类排名2856 | 289999 | 29051333 | 2821293 | 2682295 | 2679731 | 2423860 | 20791156 | 1798四分位排名
不佳
优秀
良好
优秀
优秀
良好
良好
一般
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
国寿安保基金
国寿安保科技创新混合(
日涨幅0.93%
国寿安保策略精选混合(
日涨幅0.89%
国寿安保盛泽三年持有混
日涨幅0.81%
国寿安保盛泽三年持有混
日涨幅0.80%
国寿安保目标策略混合发
日涨幅0.77%
国寿安保目标策略混合发
日涨幅0.77%
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