行情走势—天天基金...

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浦银安恒回报定开混合A(004274
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-24)

0.8857-0.01%
近1月：-1.16%
近1年：-3.67%

累计净值

1.2022
近3月：-0.94%
近3年：-12.09%

近6月：0.58%
成立来：17.95%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：0.65亿元（2024-06-30）
基金经理：褚艳辉
成 立 日：2018-08-09
管 理 人：浦银安盛基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-11-18～11-22/2024-11-18～11-22详情>
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-24
    0.8857
    1.2022
    -0.01%
    07-23
    0.8858
    1.2023
    -0.67%
    07-22
    0.8918
    1.2083
    -0.23%
    07-19
    0.8939
    1.2104
    -0.08%
    07-18
    0.8946
    1.2111
    0.10%
    07-17
    0.8937
    1.2102
    -0.63%
    07-16
    0.8994
    1.2159
    0.12%
    07-15
    0.8983
    1.2148
    0.16%
    07-12
    0.8969
    1.2134
    -0.38%
    07-11
    0.9003
    1.2168
    0.24%
    07-10
    0.8981
    1.2146
    -0.50%
  • 浦银安恒回报定开混合A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2021-09-14
    每份派现金0.1800元
    2020-09-02
    每份派现金0.1005元
    2019-08-02
    每份派现金0.0360元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7450
-0.53%
12.5850
-0.91%
2.4089
-0.69%
1.3228
-1.10%
1.3454
-1.09%
0.8700
0.69%
2.8670
0.63%
0.9991
-0.83%
0.5581
-0.87%
0.9080
-1.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.90%
    -1.16%
    -0.94%
    0.58%
    -0.95%
    -3.67%
    -9.71%
    -12.09%
    同类平均
    -0.70%
    -0.88%
    -0.34%
    2.77%
    0.73%
    -1.13%
    -2.41%
    -2.10%
    沪深300
    -1.67%
    -1.59%
    -1.89%
    6.43%
    0.26%
    -10.00%
    -18.84%
    -32.41%
    同类排名
    963 | 1358
    1013 | 1362
    883 | 1358
    1107 | 1344
    1012 | 1333
    1023 | 1284
    1010 | 1143
    719 | 792
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    122.44%
    2023-06-30
    116.66%
    2022-12-31
    168.90%
    2022-06-30
    140.90%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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