行情走势—天天基金...

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国寿安保稳瑞混合C(004761
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-26)

1.13050.54%
近1月：-1.70%
近1年：-8.54%

累计净值

1.3095
近3月：-3.31%
近3年：-7.24%

近6月：-0.47%
成立来：32.53%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：0.05亿元（2024-06-30）
基金经理：李捷等
成 立 日：2018-02-07
管 理 人：国寿安保基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.1305
    1.3095
    0.54%
    07-25
    1.1244
    1.3034
    -0.12%
    07-24
    1.1258
    1.3048
    -0.60%
    07-23
    1.1326
    1.3116
    -1.06%
    07-22
    1.1447
    1.3237
    -0.10%
    07-19
    1.1458
    1.3248
    0.24%
    07-18
    1.1430
    1.3220
    0.10%
    07-17
    1.1419
    1.3209
    -0.17%
    07-16
    1.1439
    1.3229
    0.11%
    07-15
    1.1427
    1.3217
    -0.39%
    07-12
    1.1472
    1.3262
    -0.06%
  • 国寿安保稳瑞混合C成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2022-11-24
    每份派现金0.0300元
    2022-03-28
    每份派现金0.0350元
    2020-07-06
    每份派现金0.0340元
    2020-03-30
    每份派现金0.0400元
    2019-09-23
    每份派现金0.0130元
    2019-06-04
    每份派现金0.0120元
    2019-03-15
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.34%
    -1.70%
    -3.31%
    -0.47%
    -4.41%
    -8.54%
    -9.25%
    -7.24%
    同类平均
    -0.61%
    -0.83%
    -0.82%
    1.98%
    0.67%
    -1.52%
    -2.60%
    -1.67%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1235 | 1394
    1162 | 1393
    1291 | 1388
    1234 | 1374
    1280 | 1363
    1240 | 1320
    1032 | 1171
    658 | 821
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    26.77%
    2023-06-30
    28.94%
    2022-12-31
    18.50%
    2022-06-30
    13.64%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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06-02 09:47
513
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04-29 09:09
378
0
04-22 09:35
425
0
03-31 09:46
403
0
01-20 09:51
423
0
11-23 07:07
400
0
11-21 07:17
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0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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