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日期单位净值累计净值日增长率07-260.65601.05700.77%07-250.65101.0520-0.46%07-240.65401.0550-1.06%07-230.66101.0620-1.93%07-220.67401.0750-0.59%07-190.67801.0790-0.15%07-180.67901.08000.89%07-170.67301.0740-0.88%07-160.67901.0800-0.88%07-150.68501.08600.29%07-120.68301.08400.00%
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2021-11-05每份派现金0.0460元2021-03-12每份派现金0.0500元2021-01-13每份派现金0.0500元2020-11-25每份派现金0.0500元2020-09-24每份派现金0.0600元2020-07-24每份派现金0.0450元2017-11-14每份派现金0.1000元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-3.24%-6.69%-9.89%-5.61%-16.54%-22.00%-38.98%-41.39%同类平均-2.64%-3.26%-5.39%0.39%-6.35%-13.74%-21.52%-26.12%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名1387 | 23222010 | 23211854 | 23031858 | 22961950 | 22881681 | 22201803 | 21091454 | 1937四分位排名
一般
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
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国寿安保基金
国寿安保目标策略混合发
日涨幅1.82%
国寿安保目标策略混合发
日涨幅1.82%
国寿安保智慧生活股票
日涨幅1.69%
国寿安保成长优选股票A
日涨幅1.66%
国寿安保创精选88ETF
日涨幅1.59%
国寿安保科技创新混合(
日涨幅1.56%
国寿安保成长优选股票C
日涨幅1.56%
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