国寿安保高股息混合A吧009500.otcfund| 混合型-偏股 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
0.7456 |
0.7456 |
2024-07-11 |
0.7375 |
0.7375 |
2024-07-10 |
0.7242 |
0.7242 |
2024-07-09 |
0.7294 |
0.7294 |
2024-07-08 |
0.7215 |
0.7215 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9642 |
1.67% |
|
0.9611 |
1.66% |
|
0.7456 |
1.10% |
|
0.7371 |
1.08% |
|
0.8841 |
0.86% |
|
0.6724 |
0.85% |
|
0.9240 |
0.80% |
|
0.9267 |
0.79% |
|
0.9172 |
0.58% |
|
0.9167 |
0.57% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.5139 |
2.6010% |
|
0.4481 |
2.3560% |
|
0.4482 |
2.3560% |
|
0.4399 |
1.7500% |
|
0.4680 |
1.7300% |
|
0.5161 |
1.7280% |
|
0.4599 |
1.7040% |
|
0.4410 |
1.6240% |
|
0.4776 |
1.5850% |
|
0.3858 |
1.5470% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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