历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-08 |
2.4178 |
3.3538 |
2024-07-05 |
2.4437 |
3.3797 |
2024-07-04 |
2.4539 |
3.3899 |
2024-07-03 |
2.4745 |
3.4105 |
2024-07-02 |
2.4875 |
3.4235 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0558 |
0.14% |
|
0.7327 |
0.14% |
|
0.7214 |
0.14% |
|
1.0704 |
0.01% |
|
1.0580 |
0.01% |
|
1.0623 |
0.00% |
|
1.1989 |
-0.01% |
|
1.1632 |
-0.01% |
|
1.1768 |
-0.03% |
|
1.2058 |
-0.03% |
截止: 2024-07-08 查看旗下全部基金
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