国寿安保尊弘短债债券C吧011009.otcfund| 债券型-中短债 加关注 购 买申购费率: 0费率10元起
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弱师
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 |
1.0960 |
1.0960 |
2024-07-25 |
1.0958 |
1.0958 |
2024-07-24 |
1.0954 |
1.0954 |
2024-07-23 |
1.0953 |
1.0953 |
2024-07-22 |
1.0951 |
1.0951 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9055 |
1.82% |
|
0.9135 |
1.82% |
|
1.0200 |
1.69% |
|
0.9770 |
1.66% |
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0.8703 |
1.59% |
|
0.9324 |
1.56% |
|
0.6520 |
1.56% |
|
1.0879 |
1.54% |
|
0.9141 |
1.51% |
|
0.9137 |
1.51% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.6363 |
1.8160% |
|
0.4358 |
1.7310% |
|
0.4708 |
1.7300% |
|
0.4671 |
1.7170% |
|
0.4635 |
1.6950% |
|
0.4381 |
1.6310% |
|
0.4286 |
1.5750% |
|
0.5703 |
1.5710% |
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0.3817 |
1.5370% |
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0.4188 |
1.5370% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金