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上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

东方红资产管理 2022年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2024-07-09

东方红资产管理
股票型
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同类排名
基金规模(亿元)
36.17
226.05
54/126
基金数量(只)
10
32.13
65/126
基金经理数量
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51/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
FOF-稳健型
24.07.08 ~ 24.07.19
认购期
0费率详情
FOF-稳健型
24.07.08 ~ 24.07.19
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
指数型-股票
07-10
1.1775
1.2555
-0.93%
13.87%
12.68%
11.25
开放申购
指数型-股票
07-10
1.1755
1.2445
-0.94%
13.64%
12.23%
10.39
开放申购
混合型-偏股
07-10
9.3802
9.9332
-1.50%
17.29%
7.98%
6.51
暂停申购
-
混合型-偏股
07-10
8.9783
8.9783
-1.51%
16.59%
6.69%
99.46
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.6688
0.6688
-0.82%
15.91%
4.78%
18.81
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0924
1.3762
-
2.56%
3.96%
31.31
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0947
1.1297
0.01%
2.49%
3.94%
3.34
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0927
1.1177
0.01%
2.41%
3.78%
0.82
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0047
1.1447
0.01%
1.86%
3.73%
80.07
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.1027
1.3108
0.02%
2.11%
3.40%
12.54
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0287
1.0287
-0.09%
5.87%
3.40%
1.52
开放申购
-
债券型-长债
07-10
1.0992
1.1842
0.02%
2.07%
3.30%
1.44
开放申购
债券型-长债
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1.70
开放申购
债券型-中短债
07-10
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1.0340
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3.22%
1.02
开放申购
债券型-长债
07-10
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0.01%
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3.18%
0.32
开放申购
混合型-偏债
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1.0194
1.0194
-0.09%
5.70%
3.08%
0.87
开放申购
-
债券型-中短债
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1.0318
0.01%
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3.03%
0.38
开放申购
债券型-长债
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0.00%
2.23%
2.97%
1.57
开放申购
债券型-中短债
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0.01%
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2.89%
17.60
开放申购
FOF-稳健型
07-08
1.0296
1.0296
-0.02%
1.80%
2.84%
2.90
开放申购
债券型-中短债
07-10
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1.0712
0.01%
1.57%
2.79%
9.59
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0498
1.0698
0.00%
1.53%
2.74%
2.59
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0030
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-
1.25%
2.73%
79.71
暂停申购
FOF-稳健型
07-08
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1.1007
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2.62%
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开放申购
混合型-偏股
07-10
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-0.72%
15.88%
2.47%
3.14
暂停申购
FOF-稳健型
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1.0956
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2.31%
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限大额
债券型-长债
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1.0771
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-
1.22%
2.15%
0.23
暂停申购
指数型-固收
07-10
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1.0366
0.00%
1.11%
2.09%
6.27
限大额
混合型-偏股
07-10
3.2928
3.2928
-0.72%
15.65%
2.06%
0.81
限大额
混合型-偏债
07-10
1.0111
1.1360
0.05%
1.80%
1.79%
3.94
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0103
1.0488
0.05%
1.65%
1.49%
0.00
开放申购
混合型-偏债
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1.2864
1.2864
-
1.64%
1.36%
4.09
暂停申购
混合型-偏债
07-10
1.0015
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0.06%
1.88%
1.36%
7.37
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0006
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0.05%
2.07%
1.26%
3.23
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.4446
1.4446
-0.14%
5.18%
1.13%
7.74
开放申购
混合型-偏债
07-05
1.2720
1.2720
-
1.48%
1.05%
0.41
暂停申购
混合型-偏债
07-10
1.0337
1.0337
0.06%
1.93%
1.05%
0.82
开放申购
混合型-偏债
07-05
1.0352
1.1952
-
1.94%
0.83%
4.45
暂停申购
混合型-偏债
07-10
1.0240
1.0240
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1.73%
0.64%
0.03
开放申购
混合型-偏债
07-10
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1.4007
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4.93%
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开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9963
0.9963
0.04%
2.00%
0.62%
6.24
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0168
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6.77
开放申购
混合型-偏债
07-10
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2.61%
0.20%
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开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9838
0.9838
0.04%
1.79%
0.20%
4.52
开放申购
混合型-偏债
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1.0558
1.0558
-
3.87%
-0.08%
1.00
暂停申购
混合型-偏债
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混合型-偏债
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混合型-灵活
07-10
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开放申购
混合型-偏债
07-10
1.6060
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债券型-混合二级
07-10
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07-10
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34.20
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0874
1.3574
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-0.53%
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开放申购
-
混合型-偏债
07-05
0.9909
0.9909
-
0.65%
-0.58%
1.52
暂停申购
混合型-偏债
07-10
1.2598
1.3098
-0.06%
1.58%
-0.59%
2.07
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.3020
1.4720
-0.12%
2.42%
-0.72%
7.78
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0568
1.3318
-0.11%
2.04%
-0.73%
1.03
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9744
0.9744
-0.03%
2.99%
-0.78%
5.37
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.5846
1.7676
-0.18%
2.71%
-0.79%
7.09
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0003
1.0003
-0.66%
8.55%
-0.85%
1.34
开放申购
混合型-偏债
07-05
0.9867
0.9867
-
0.50%
-0.88%
1.15
暂停申购
债券型-混合二级
07-10
1.0628
1.3368
-0.11%
1.84%
-0.94%
3.23
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0194
1.3394
-0.09%
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-0.96%
14.34
暂停申购
混合型-偏债
07-10
0.9837
0.9837
-0.09%
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-1.17%
4.87
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9650
0.9650
-0.03%
2.79%
-1.18%
0.53
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.1157
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0.01%
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2.58
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9943
0.9943
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-1.35%
0.09
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.2666
1.2666
-0.11%
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-1.44%
15.83
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9798
0.9798
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-1.46%
2.26
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0857
1.3257
0.01%
1.38%
-1.73%
6.41
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.1944
1.4834
-0.03%
1.93%
-1.79%
1.38
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.2422
1.2422
-0.11%
1.78%
-1.83%
4.55
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.9020
1.9020
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1.98%
-1.96%
26.03
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.1515
1.4395
-0.03%
1.73%
-2.18%
1.34
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4060
1.5960
-0.07%
1.52%
-2.24%
1.98
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9869
0.9869
-0.10%
2.31%
-2.30%
1.17
开放申购
-
混合型-偏债
07-10
0.8944
0.8944
-0.07%
3.40%
-4.00%
6.64
开放申购
-
混合型-偏债
07-05
0.9975
1.0625
-
0.28%
-4.24%
3.51
暂停申购
混合型-偏债
07-05
0.9450
0.9450
-
0.56%
-4.47%
6.25
暂停申购
FOF-均衡型
07-08
1.0012
1.0012
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-4.62%
0.07
开放申购
混合型-偏债
07-05
1.2740
1.2740
-
0.93%
-4.87%
14.70
暂停申购
FOF-均衡型
07-08
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0.9954
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2.35%
-4.98%
1.15
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0214
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0.14%
-5.42%
2.35
开放申购
债券型-混合二级
07-10
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开放申购
混合型-灵活
07-10
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暂停申购
混合型-灵活
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1.8576
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-6.36%
11.80
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.8423
1.8423
-0.31%
0.58%
-6.84%
0.05
开放申购
FOF-均衡型
07-08
0.8722
0.8722
-0.65%
0.76%
-7.16%
20.90
开放申购
混合型-灵活
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2.3920
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开放申购
混合型-灵活
07-10
3.8010
3.8890
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0.32%
-7.72%
18.68
开放申购
FOF-进取型
07-08
0.9515
0.9515
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-7.92%
0.34
开放申购
混合型-灵活
07-10
2.3730
2.3730
-0.25%
0.21%
-8.02%
6.44
开放申购
混合型-灵活
07-10
3.7700
3.7700
-0.29%
0.08%
-8.18%
2.37
开放申购
FOF-进取型
07-08
0.9449
0.9449
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-8.33%
2.22
开放申购
FOF-进取型
07-08
0.8584
0.8584
-0.56%
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-8.53%
0.67
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8894
0.8894
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6.95%
-8.60%
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限大额
混合型-偏股
07-10
0.6466
0.6466
-0.15%
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-9.84%
25.56
开放申购
混合型-偏股
07-10
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混合型-偏股
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混合型-偏股
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混合型-偏股
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3.1983
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开放申购
指数型-股票
07-10
0.9971
0.9971
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开放申购
混合型-灵活
07-10
1.2507
1.2507
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-11.30%
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开放申购
混合型-偏股
07-10
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07-10
0.8873
0.8873
0.17%
-9.14%
-11.89%
4.58
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4560
1.4560
-0.41%
3.12%
-12.13%
20.50
开放申购
混合型-平衡
07-10
1.7445
1.8595
-0.92%
2.46%
-12.16%
0.79
暂停申购
混合型-平衡
07-10
1.3443
2.1023
-0.93%
2.42%
-12.27%
0.93
暂停申购
股票型
07-10
0.8770
0.8770
0.16%
-9.38%
-12.35%
1.67
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1910
1.1910
-0.75%
-0.25%
-13.70%
4.33
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7872
1.2872
-1.33%
-0.76%
-14.54%
89.11
暂停申购
混合型-灵活
07-10
2.9128
2.9128
-0.75%
-1.11%
-14.93%
16.33
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.7730
0.7730
-1.33%
-1.00%
-14.96%
0.23
暂停申购
混合型-偏股
07-10
3.5170
4.0710
-0.73%
-1.23%
-15.13%
4.18
暂停申购
混合型-灵活
07-10
2.8727
3.3847
-0.75%
-1.25%
-15.18%
4.62
暂停申购
混合型-灵活
07-10
1.2170
2.1190
-0.08%
5.83%
-15.72%
18.33
开放申购
混合型-灵活
07-05
2.1890
2.1890
-
0.60%
-16.16%
18.30
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.6162
0.6162
-1.33%
0.42%
-16.29%
9.79
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.2338
2.1298
-1.42%
0.04%
-16.36%
6.34
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.6104
0.6104
-1.34%
0.25%
-16.59%
0.56
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4920
1.8430
0.13%
-2.67%
-16.83%
28.70
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8008
0.8008
0.14%
-5.47%
-17.26%
18.23
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1053
1.4663
0.33%
1.94%
-17.45%
11.17
开放申购
混合型-偏股
07-10
3.3337
3.3337
-1.34%
6.26%
-17.65%
8.62
开放申购
混合型-偏股
07-10
3.3336
3.7246
-1.34%
6.26%
-17.65%
5.20
暂停申购
混合型-灵活
07-10
1.5710
1.5710
-1.26%
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开放申购
混合型-偏股
07-10
2.4609
2.9079
-1.34%
6.09%
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5.24
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.7945
0.7945
0.14%
-5.71%
-17.68%
4.36
开放申购
混合型-灵活
07-10
3.5590
3.5590
-0.84%
-5.65%
-17.75%
35.59
开放申购
混合型-偏股
07-10
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0.8054
-1.42%
6.70%
-17.77%
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暂停申购
混合型-灵活
07-10
1.3255
1.3255
-1.54%
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-17.86%
4.49
暂停申购
混合型-偏股
07-10
2.4156
2.4156
-1.34%
5.87%
-18.01%
2.78
开放申购
-
混合型-灵活
07-10
1.6853
2.0003
0.04%
-7.15%
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暂停申购
混合型-灵活
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1.6523
1.6523
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-18.43%
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开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6861
0.6861
-1.34%
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-18.51%
2.44
开放申购
混合型-偏股
07-10
3.3899
4.3819
-1.00%
1.59%
-18.70%
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暂停申购
-
混合型-灵活
07-10
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1.8466
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暂停申购
混合型-偏股
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暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.6780
0.6780
-1.35%
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-18.92%
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开放申购
混合型-灵活
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1.6963
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开放申购
混合型-偏股
07-10
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0.8394
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-19.23%
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暂停申购
混合型-灵活
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1.6833
1.6833
0.07%
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-19.57%
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开放申购
混合型-偏股
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0.5870
-
5.50%
-19.59%
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暂停申购
混合型-偏股
07-05
0.5810
0.5810
-
5.29%
-19.92%
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暂停申购
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
-
-
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
-
-
混合型-平衡
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FOF-进取型
07-08
0.9850
0.9850
-0.60%
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-
3.41
开放申购
FOF-进取型
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0.9886
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3.50%
-
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开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0999
1.0999
0.32%
1.67%
-
0.00
开放申购
-
混合型-灵活
07-10
1.4850
1.4850
0.13%
-2.94%
-
0.01
开放申购
-
债券型-混合一级
07-10
1.0218
1.0218
0.01%
2.46%
-
4.06
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0240
1.0240
0.01%
2.59%
-
0.76
开放申购
指数型-股票
07-10
1.0754
1.0754
-0.45%
7.60%
-
0.91
开放申购
指数型-股票
07-10
1.0720
1.0720
-0.46%
7.39%
-
0.47
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1234
1.1334
0.02%
2.14%
-
2.96
开放申购
-
混合型-偏股
07-10
0.8451
0.8451
0.18%
-13.25%
-
1.70
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8423
0.8423
0.17%
-13.48%
-
1.31
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0170
1.0270
-
2.26%
-
7.09
暂停申购
FOF-稳健型
07-08
1.0322
1.0322
-0.01%
1.98%
-
0.00
开放申购
FOF-进取型
07-08
0.8610
0.8610
-0.55%
2.26%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0202
1.0202
0.00%
1.83%
-
2.89
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0190
1.0190
0.00%
1.72%
-
5.80
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0228
1.0228
0.00%
1.97%
-
1.28
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0240
1.0240
0.00%
2.07%
-
0.84
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0188
1.0188
0.00%
1.76%
-
0.00
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0189
1.0189
0.01%
1.77%
-
10.61
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0193
1.0193
0.00%
1.67%
-
2.59
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0207
1.0207
0.01%
1.79%
-
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-05
0.9945
0.9945
-
-
-
0.16
暂停申购
混合型-偏股
07-05
0.9959
0.9959
-
-
-
1.88
暂停申购
债券型-混合二级
07-10
0.9990
0.9990
0.01%
-
-
4.98
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0007
1.0007
0.00%
-
-
0.57
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4060
1.4060
-0.07%
-
-
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-10
1.0668
1.0668
0.00%
-
-
0.03
开放申购
-
混合型-偏债
07-10
0.9974
0.9974
-0.07%
-
-
2.13
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9980
0.9980
-0.07%
-
-
0.86
开放申购
混合型-偏股
07-05
0.9863
0.9863
-
-
-
0.63
暂停申购
混合型-偏股
07-05
0.9857
0.9857
-
-
-
0.07
暂停申购
混合型-偏股
07-10
3.3839
3.3839
-1.00%
-
-
-
开放申购
-
债券型-长债
07-10
1.0946
1.0946
0.01%
-
-
-
开放申购
指数型-股票
07-09
1.0000
1.0000
-
-
-
0.45
暂停申购
指数型-股票
07-09
1.0000
1.0000
-
-
-
1.12
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
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1.86%
0.48%
144.92
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4752
1.7600%
1.79%
1.86%
0.48%
1.97
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4098
1.5170%
1.55%
1.62%
0.42%
0.65
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4506
1.6680%
1.70%
1.77%
0.45%
24.54
限大额
-
货币型-普通货币
07-10
0.4105
1.5170%
1.55%
1.62%
0.42%
46.76
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
45
1.76%
17,726.72
298,163.50
2
42
1.44%
9,367.95
245,065.56
3
31
1.25%
124.57
212,127.02
4
18
1.11%
1,231.17
188,996.86
5
17
1.00%
920.30
169,878.38
6
13
0.88%
5,976.74
149,000.08
7
53
0.79%
4,531.34
133,266.69
8
9
0.68%
7,058.30
115,944.53
9
41
0.58%
359.73
99,074.42
10
10
0.58%
1,596.93
97,763.90

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23

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2024-07-10

31

0

2024-07-10

22

0

2024-07-10

31

0

2024-07-10

91

1

2024-07-10

31

0

2024-07-10

32

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2024-07-10

30

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2024-07-10

46

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2024-07-10

40

0

2024-07-10

100

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2024-07-10

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0

2024-07-10

60

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2024-07-10

51

0

2024-07-10

68

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2024-07-10

73

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2024-07-10

43

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2024-07-10

56

0

2024-07-10

114

0

2024-07-10

113

1

2024-07-09

70

0

2024-07-09

73

0

2024-07-09

91

0

2024-07-09

85

0

2024-07-09

68

0

2024-07-09

87

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2024-07-09

300

0

2024-07-09

367

0

2024-07-09

151

0

2024-07-09

160

0

2024-07-09

74

0

2024-07-09

78

0

2024-07-09

74

0

2024-07-09

51

0

2024-07-09

105

0

2024-07-09

52

0

2024-07-09

48

0

2024-07-09

598

8

2024-07-09

76

1

2024-07-09

117

3

2024-07-09

77

0

2024-07-09

475

3

2024-07-09

59

0

2024-07-09

1499

11

2024-07-09

68

0

2024-07-09

71

0

2024-07-09

187

1

2024-07-09

62

0

2024-07-09

55

0

2024-07-09
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