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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
45,080,097.79 |
58,019,484.91 |
-68,472,965.39 |
-44,948,633.21 |
本期利润 |
-29,405,052.31 |
8,875,113.34 |
-75,368,689.18 |
-37,363,483.33 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
0.05 |
-0.44 |
-0.25 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.78% |
1.63% |
-13.90% |
-7.65% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.77% |
-3.13% |
-16.33% |
-8.08% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
193,396,368.19 |
234,950,528.40 |
372,394,379.82 |
272,839,280.10 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.73 |
1.91 |
1.54 |
1.67 |
期末基金资产净值 |
304,883,546.85 |
378,771,769.83 |
765,571,128.94 |
570,241,666.89 |
期末基金份额净值 |
2.73 |
3.07 |
3.17 |
3.48 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
423.23% |
487.80% |
506.78% |
566.61% |
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