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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-2,406,600.93 |
-1,384,945.55 |
727,683.37 |
298,686.60 |
本期利润 |
-1,845,876.02 |
1,297,191.34 |
-3,716,106.94 |
-478,519.40 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.06 |
-0.19 |
-0.02 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.64% |
3.82% |
-12.12% |
-1.60% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.10% |
2.71% |
-11.30% |
-1.46% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
8,495,673.43 |
12,415,662.55 |
11,450,879.97 |
11,874,041.57 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.50 |
0.46 |
0.62 |
期末基金资产净值 |
32,369,678.81 |
37,288,293.86 |
36,366,686.64 |
30,976,948.16 |
期末基金份额净值 |
1.36 |
1.50 |
1.46 |
1.62 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-17.60% |
-8.90% |
-11.30% |
-1.46% |
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