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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-18,326,833.47 |
5,752,519.02 |
-16,184,568.03 |
356,666.37 |
本期利润 |
838,163.90 |
-1,754,065.68 |
-50,288,981.62 |
21,603,610.74 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.26 |
0.10 |
本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
-0.46% |
-10.39% |
4.05% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.40% |
-1.10% |
-11.85% |
4.69% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
1,057,444.15 |
26,313,012.19 |
22,632,057.00 |
45,026,286.99 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.17 |
0.13 |
0.23 |
期末基金资产净值 |
317,770,138.92 |
343,046,895.26 |
378,801,920.34 |
514,955,982.77 |
期末基金份额净值 |
2.18 |
2.17 |
2.19 |
2.60 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
118.40% |
116.86% |
119.27% |
160.43% |
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