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主要财务指标

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  • (单位:元)

    期间数据和指标
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    本期已实现收益
    2,084,194.43
    757,924.25
    -1,317,425.61
    -824,475.65
    本期利润
    3,258,656.18
    2,158,240.30
    2,310,824.42
    1,183,351.41
    加权平均基金份额本期利润
    0.15
    0.08
    0.06
    0.03
    本期加权平均净值利润率
    14.43%
    8.14%
    6.95%
    3.47%
    本期基金份额净值增长率
    14.03%
    7.75%
    7.79%
    4.08%
    期末数据和指标
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    期末可供分配利润
    -526,018.57
    -2,119,459.30
    -4,101,519.91
    -4,572,206.45
    期末可供分配基金份额利润
    -0.03
    -0.10
    -0.13
    -0.12
    期末基金资产净值
    20,660,294.09
    21,084,170.03
    28,820,942.23
    34,587,651.65
    期末基金份额净值
    1.08
    1.02
    0.95
    0.91
    累计期末指标
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    基金份额累计净值增长率
    7.88%
    1.94%
    -5.39%
    -8.65%
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