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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-347,398,809.08 |
-106,612,145.51 |
-422,310,086.72 |
-406,802,614.15 |
本期利润 |
-318,458,812.83 |
46,575,188.22 |
-317,982,232.99 |
-73,311,558.63 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.02 |
-0.17 |
-0.04 |
本期加权平均净值利润率 |
-26.09% |
3.43% |
-22.10% |
-5.48% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.58% |
3.46% |
-20.20% |
-5.61% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-804,622,421.58 |
-640,544,898.83 |
-552,399,926.24 |
-510,318,297.58 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.34 |
-0.29 |
-0.27 |
期末基金资产净值 |
937,726,906.52 |
1,391,656,404.63 |
1,341,341,435.74 |
1,565,329,298.40 |
期末基金份额净值 |
0.54 |
0.73 |
0.71 |
0.84 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-45.87% |
-26.72% |
-29.17% |
-16.22% |
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