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规模变动

截至2024-06-30，博时丝路主题股票A,期末净资产8.88亿元，比上期减少2.38%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-078.7599.259.59.751010.25

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
0.84
1.00
4.91
8.88
-2.38%
2024-03-31
0.19
0.57
5.06
9.09
0.52%
2023-12-31
0.05
0.14
5.44
9.05
-4.14%
2023-09-30
0.05
0.25
5.53
9.44
-4.80%
2023-06-30
0.34
0.19
5.72
9.91
-0.97%
2023-03-31
0.41
0.88
5.57
10.01
-4.84%
2022-12-31
0.33
1.29
6.04
10.52
-21.48%
2022-09-30
1.35
0.28
7.00
13.40
5.25%
2022-06-30
0.79
0.16
5.93
12.73
25.05%
2022-03-31
0.28
0.20
5.30
10.18
-13.36%
2021-12-31
0.62
0.77
5.21
11.75
-4.09%
2021-09-30
0.64
0.72
5.35
12.25
1.43%
2021-06-30
1.02
0.36
5.43
12.08
26.06%
2021-03-31
1.96
1.10
4.77
9.58
22.07%
2020-12-31
0.81
0.71
3.91
7.85
28.07%
2020-09-30
0.72
1.44
3.82
6.13
-1.44%
2020-06-30
0.25
0.97
4.54
6.22
9.34%
2020-03-31
0.66
2.85
5.26
5.69
-32.80%
2019-12-31
0.17
2.01
7.45
8.46
-7.51%
2019-09-30
0.18
2.25
9.29
9.15
-10.67%
2019-06-30
0.23
0.75
11.37
10.24
-8.66%
2019-03-31
0.16
0.69
11.89
11.21
18.59%
2018-12-31
0.14
0.27
12.42
9.46
-9.81%
2018-09-30
0.19
0.32
12.54
10.48
-6.91%
2018-06-30
0.21
0.69
12.67
11.26
-10.92%
2018-03-31
0.71
2.94
13.14
12.64
-11.76%
2017-12-31
0.64
1.93
15.38
14.33
-3.72%
2017-09-30
0.49
1.68
16.68
14.88
8.96%
2017-06-30
0.32
1.02
17.86
13.66
-9.70%
2017-03-31
0.19
1.13
18.56
15.13
-4.72%
2016-12-31
0.28
1.38
19.50
15.88
-3.27%
2016-09-30
0.34
1.32
20.59
16.41
-2.33%
2016-06-30
0.57
1.59
21.57
16.80
0.33%
2016-03-31
2.75
2.13
22.59
16.75
-17.40%
2015-12-31
4.14
2.82
21.97
20.28
53.70%
2015-09-30
1.79
4.26
20.65
13.19
-20.04%
2015-07-03
---
---
---
16.50
-15.53%
2015-06-30
---
---
---
19.53
-1.00%
2015-06-26
---
---
---
19.73
-8.77%
2015-06-19
---
---
---
21.63
-14.29%
2015-06-12
---
---
---
25.23
2.82%
2015-06-05
---
---
---
24.54
7.38%
2015-05-29
---
---
---
22.85
-1.14%
2015-05-22
---
---
23.12
---
---

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