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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.0970 |
1.0970 |
0.55% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.37% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.64% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.1020 |
1.1020 |
-1.25% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.18% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.1180 |
1.1180 |
0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.1170 |
1.1170 |
0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.89% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.1260 |
1.1260 |
0.18% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.18% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.44% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.1310 |
1.1310 |
0.44% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.27% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.1290 |
1.1290 |
0.98% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.62% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1250 |
1.1250 |
0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.53% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.44% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.18% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1370 |
1.1370 |
0.44% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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