-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
0.7666 |
0.9666 |
0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.7640 |
0.9640 |
1.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.7512 |
0.9512 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.7528 |
0.9528 |
1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.7441 |
0.9441 |
-1.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.7579 |
0.9579 |
0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.7529 |
0.9529 |
-1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.7610 |
0.9610 |
-1.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.7698 |
0.9698 |
-0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.7752 |
0.9752 |
0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.7725 |
0.9725 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.7726 |
0.9726 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.7774 |
0.9774 |
-1.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.7921 |
0.9921 |
1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.7838 |
0.9838 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.7825 |
0.9825 |
-1.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.7933 |
0.9933 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.7946 |
0.9946 |
-0.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.8020 |
1.0020 |
-1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.8107 |
1.0107 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
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