-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.8662 |
0.8662 |
-2.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.8843 |
0.8843 |
-1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.8949 |
0.8949 |
1.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.8873 |
0.8873 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.8869 |
0.8869 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.8841 |
0.8841 |
0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
0.8802 |
0.8802 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
0.8781 |
0.8781 |
-1.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
0.8993 |
0.8993 |
0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
0.8974 |
0.8974 |
0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
0.8935 |
0.8935 |
0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
0.8974 |
0.8974 |
1.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
0.8875 |
0.8875 |
-1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
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