天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fundf10.eastmoney.com提供.
天天基金网 > 基金档案 > 信澳核心科技混合C

资产负债表

  • 按报告期
  • 按年度浏览
  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    309,219,506.19
    结算备付金
    3,578,405.04
    3,956,747.79
    存出保证金
    776,260.16
    1,092,340.12
    交易性金融资产
    2,811,526,233.80
    3,155,409,864.37
    其中：股票投资
    2,807,720,231.61
    3,150,728,018.57
    其中：基金投资
    ---
    ---
    其中：债券投资
    3,806,002.19
    4,681,845.80
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    应收证券清算款
    27,329,286.04
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    应收申购款
    435,617.78
    3,293,906.81
    递延所得税资产
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    资产总计
    3,003,836,111.27
    3,472,972,365.28
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    应付证券清算款
    1.27
    57,375,161.48
    应付赎回款
    1,869,740.99
    1,400,876.85
    应付管理人报酬
    3,993,955.98
    4,365,434.82
    应付托管费
    665,659.34
    727,572.47
    应付销售服务费
    229,376.38
    168,492.54
    应付税费
    14.08
    21.66
    应付利息
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    其他负债
    1,270,560.13
    2,206,722.77
    负债合计
    8,029,308.17
    66,244,282.59
    所有者权益：
    实收基金
    2,316,339,081.88
    2,345,081,323.82
    所有者权益合计
    2,995,806,803.10
    3,406,728,082.69
    负债和所有者权益合计
    3,003,836,111.27
    3,472,972,365.28

    郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

    将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

    天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
    郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
    中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
    CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1