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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    4,012,129,628.18
    2,717,144,738.02
    5,169,198,956.52
    结算备付金
    30,742,482.76
    6,002,700.00
    15,371,241.32
    2,106,210.56
    存出保证金
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    9,251,556,318.97
    13,752,740,048.12
    4,513,016,839.59
    4,729,757,002.39
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    9,251,556,318.97
    13,752,740,048.12
    4,513,016,839.59
    4,729,757,002.39
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    4,840,778,958.62
    7,785,851,189.96
    2,499,251,083.32
    3,526,822,135.62
    应收证券清算款
    89,863.02
    ---
    ---
    59,640,534.75
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    43,594,018.36
    34,909,890.88
    124,299,196.79
    691,022,746.38
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    37,314,619.91
    37,314,619.91
    37,314,619.91
    37,314,619.91
    资产总计
    18,986,544,811.85
    25,628,948,077.05
    9,906,397,718.95
    14,215,862,206.13
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    2,383,658,518.33
    3,882,761,483.85
    750,096,857.29
    599,989,859.96
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    300,000,000.00
    应付赎回款
    15,225.35
    7,672.71
    3,300.00
    62,785.23
    应付管理人报酬
    2,416,744.93
    3,078,828.28
    1,596,537.85
    2,233,548.09
    应付托管费
    1,611,163.30
    2,052,552.15
    1,064,358.59
    1,489,032.03
    应付销售服务费
    713,241.27
    632,869.54
    129,460.72
    166,793.93
    应付税费
    47,855.82
    52,114.08
    6,276.46
    13,553.32
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    1,199,788.01
    1,343,876.86
    536,368.82
    794,768.60
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    37,917,471.95
    37,979,161.11
    37,797,206.77
    37,854,418.33
    负债合计
    2,427,580,008.96
    3,927,908,558.58
    791,230,366.50
    942,604,759.49
    所有者权益：
    实收基金
    16,558,964,802.89
    21,701,039,518.47
    9,115,167,352.45
    13,273,257,446.64
    所有者权益合计
    16,558,964,802.89
    21,701,039,518.47
    9,115,167,352.45
    13,273,257,446.64
    负债和所有者权益合计
    18,986,544,811.85
    25,628,948,077.05
    9,906,397,718.95
    14,215,862,206.13

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