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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    3,381,161,002.66
    3,291,030,031.64
    1,795,747,134.88
    结算备付金
    ---
    ---
    ---
    5,054,905.28
    存出保证金
    ---
    1,781.76
    ---
    ---
    交易性金融资产
    6,204,209,107.17
    4,933,977,684.07
    10,212,017,748.22
    12,553,608,389.68
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    6,082,698,959.22
    4,762,952,873.10
    9,904,871,195.67
    11,922,449,750.65
    其中：资产支持证券投资
    121,510,147.95
    171,024,810.97
    307,146,552.55
    631,158,639.03
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    1,414,790,576.14
    ---
    1,515,113,293.45
    2,523,893,896.36
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    19,818,399.53
    12,144,131.08
    48,552,036.41
    507,783,210.52
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    11,357,331,481.21
    8,327,284,599.57
    15,066,713,109.72
    17,386,087,536.72
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    332,101,531.51
    210,034,292.98
    1,064,218,746.21
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    ---
    11,338.40
    1,492.46
    12,808.60
    应付管理人报酬
    2,301,994.16
    3,274,360.66
    3,760,037.92
    4,711,947.39
    应付托管费
    432,448.64
    499,431.30
    602,097.24
    682,823.48
    应付销售服务费
    503,428.78
    619,774.26
    662,263.63
    697,422.43
    应付税费
    68,813.66
    50,810.12
    45,569.42
    135,635.99
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    2,154,227.40
    408,830.16
    1,416,494.27
    901,314.32
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    336,631.07
    364,728.90
    325,095.65
    262,251.59
    负债合计
    5,797,543.71
    337,330,805.31
    216,847,343.57
    1,071,622,950.01
    所有者权益：
    实收基金
    11,351,533,937.50
    7,989,953,794.26
    14,849,865,766.15
    16,314,464,586.71
    所有者权益合计
    11,351,533,937.50
    7,989,953,794.26
    14,849,865,766.15
    16,314,464,586.71
    负债和所有者权益合计
    11,357,331,481.21
    8,327,284,599.57
    15,066,713,109.72
    17,386,087,536.72

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