行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-02)

1.08610.04%
近1月：0.43%
近1年：3.79%

累计净值

1.0921
近3月：1.41%
近3年：--

近6月：2.55%
成立来：9.24%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：李晓然
成 立 日：2021-11-17
管 理 人：新华基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.0863
    1.0923
    0.02%
    07-02
    1.0861
    1.0921
    0.04%
    07-01
    1.0857
    1.0917
    -0.04%
    06-30
    1.0861
    1.0921
    0.01%
    06-28
    1.0860
    1.0920
    0.03%
    06-27
    1.0857
    1.0917
    0.02%
    06-26
    1.0855
    1.0915
    0.02%
    06-25
    1.0853
    1.0913
    0.01%
    06-24
    1.0852
    1.0912
    0.03%
    06-21
    1.0849
    1.0909
    -0.01%
    06-20
    1.0850
    1.0910
    0.04%
  • 新华鼎利债券E成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2022-12-21
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.42%
    1.38%
    2.60%
    2.56%
    3.79%
    7.16%
    --
    同类平均
    0.38%
    -0.39%
    0.73%
    1.65%
    1.59%
    0.28%
    -1.20%
    2.79%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    899 | 1174
    145 | 1168
    250 | 1156
    351 | 1098
    340 | 1098
    150 | 1010
    40 | 815
    -- | 647
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
01-19 10:30
829
0
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08-30 11:13
491
0
07-21 11:18
354
0
05-22 09:07
293
0
05-22 09:05
409
0
05-19 09:41
326
0
05-16 09:06
357
0
05-16 09:05
445
0
05-13 09:17
356
0
04-21 10:49
272
0
04-21 09:03
248
0
04-21 09:03
347
0
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