行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-09)

1.10030.06%
近1月：0.26%
近1年：24.98%

累计净值

1.2673
近3月：0.70%
近3年：--

近6月：1.86%
成立来：27.14%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：66.07亿元（2024-03-31）
基金经理：韩克等
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-09
    1.1003
    1.2673
    0.06%
    07-08
    1.0996
    1.2666
    -0.09%
    07-05
    1.1006
    1.2676
    -0.09%
    07-04
    1.1016
    1.2686
    -0.02%
    07-03
    1.1018
    1.2688
    0.03%
    07-02
    1.1015
    1.2685
    0.08%
    07-01
    1.1006
    1.2676
    -0.15%
    06-30
    1.1022
    1.2692
    0.01%
    06-28
    1.1021
    1.2691
    -0.01%
    06-27
    1.1022
    1.2692
    0.07%
    06-26
    1.1014
    1.2684
    0.05%
  • 平安惠复纯债A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0480元
    2024-03-28
    每份派现金0.0540元
    2023-12-27
    每份派现金0.0550元
    2023-08-10
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7640
2.14%
12.8500
2.08%
2.4894
-0.71%
1.3768
1.89%
1.3995
1.87%
0.8430
1.32%
2.9290
1.49%
1.0267
0.66%
0.5971
2.79%
0.9630
0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    0.26%
    0.70%
    1.86%
    1.88%
    24.98%
    --
    --
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    2669 | 2898
    1521 | 2901
    2179 | 2806
    2012 | 2677
    2054 | 2675
    3 | 2416
    -- | 2074
    -- | 1793
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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53
0
07-08 11:15
51
0
07-08 11:11
338
1
07-06 13:48
270
1
07-06 13:40
169
0
07-06 13:34
295
1
07-06 13:28
176
1
07-06 13:21
181
1
07-06 13:20
714
3
06-24 13:48
194
0
06-19 07:50
113
0
06-17 09:17
425
0
06-09 15:20
137
0
06-07 11:35
1170
6
06-04 15:14
403
1
06-02 12:27
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