行情走势—天天基金...

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新华中债1-5年农发行C(011974
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-11 14:55)

--
近1月：0.26%
近1年：3.62%

单位净值(2024-07-10)

1.03640.01%
近3月：0.77%
近3年：--

累计净值

1.0984
近6月：2.16%
成立来：10.15%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：0.07亿元（2024-03-31）
基金经理：赵楠等
成 立 日：2021-09-02
管 理 人：新华基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债-1-5年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.69%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
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可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0364
    1.0984
    0.01%
    07-09
    1.0363
    1.0983
    0.05%
    07-08
    1.0358
    1.0978
    -0.05%
    07-05
    1.0363
    1.0983
    -0.03%
    07-04
    1.0366
    1.0986
    -0.01%
    07-03
    1.0367
    1.0987
    0.03%
    07-02
    1.0364
    1.0984
    0.05%
    07-01
    1.0359
    1.0979
    -0.04%
    06-30
    1.0363
    1.0983
    0.01%
    06-28
    1.0362
    1.0982
    -0.01%
    06-27
    1.0363
    1.0983
    0.04%
  • 新华中债1-5年农发行C成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2023-12-25
    每份派现金0.0060元
    2023-09-11
    每份派现金0.0090元
    2023-06-07
    每份派现金0.0200元
    2022-12-23
    每份派现金0.0150元
    2022-03-18
    每份派现金0.0120元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.26%
    0.77%
    2.16%
    2.18%
    3.62%
    7.42%
    --
    同类平均
    -0.07%
    0.31%
    0.94%
    2.33%
    2.35%
    3.52%
    6.71%
    11.18%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    跟踪标的
    -0.04%
    0.29%
    0.38%
    0.65%
    0.37%
    0.49%
    0.64%
    1.04%
    同类排名
    149 | 485
    246 | 473
    288 | 446
    223 | 406
    206 | 404
    135 | 346
    86 | 284
    -- | 209
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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02-22 13:33
1023
0
02-08 13:26
885
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438
0
01-04 22:09
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12-23 09:04
1012
2
11-13 13:49
781
0
10-25 10:01
1033
0
10-17 15:52

新华基金

管理规模：442.60亿旗下基金：74只
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