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新华安享惠融88个月定开债A(009979
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-06-21)

1.0281--
近1月：0.42%
近1年：4.21%
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累计净值

1.1521
近3月：1.16%
近3年：13.39%

近6月：2.16%
成立来：16.11%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：82.88亿元（2024-03-31）
基金经理：裴铎
成 立 日：2020-10-20
管 理 人：新华基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：88个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2028-02-21～02-25/2028-02-21～02-25详情>
购买手续费：0.45% 0.045% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    18国开
    67.05%
    --
    20农发
    27.33%
    --
    21江苏01
    21.63%
    0.00%
    17国开
    12.70%
    --
    20江西12
    10.07%
    0.00%

    前五持仓占比合计：138.78%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.0281
    1.1521
    --
    06-14
    1.0452
    1.1512
    --
    06-07
    1.0443
    1.1503
    --
    05-31
    1.0434
    1.1494
    --
    05-24
    1.0426
    1.1486
    --
    05-17
    1.0417
    1.1477
    --
    05-10
    1.0408
    1.1468
    --
    04-30
    1.0395
    1.1455
    --
    04-26
    1.0391
    1.1451
    --
    04-19
    1.0382
    1.1442
    --
    04-12
    1.0373
    1.1433
    --
  • 新华安享惠融88个月定开债A成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2024-06-18
    每份派现金0.0180元
    2023-09-20
    每份派现金0.0120元
    2023-03-13
    每份派现金0.0240元
    2022-12-12
    每份派现金0.0100元
    2022-06-10
    每份派现金0.0110元
    2022-02-11
    每份派现金0.0290元
    2021-09-07
    每份派现金0.0100元
    2021-03-23
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7610
1.47%
13.0150
1.38%
2.4558
1.11%
1.4123
1.45%
1.4353
1.45%
0.8610
2.01%
2.7990
0.29%
1.0702
0.59%
0.5830
1.75%
1.0140
0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.42%
    1.16%
    2.16%
    2.01%
    4.21%
    8.86%
    13.39%
    同类平均
    0.09%
    0.45%
    1.28%
    2.83%
    2.60%
    4.52%
    7.77%
    12.47%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    同类排名
    626 | 3349
    1411 | 3299
    1316 | 3192
    2169 | 3049
    1926 | 3072
    979 | 2782
    278 | 2408
    374 | 2093
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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01-19 10:30
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255
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09-01 09:06
228
0
08-30 11:13
616
0
08-18 07:05
224
0
07-21 11:19
293
0
05-22 09:09
383
0
05-22 09:05
365
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05-19 09:41
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04-21 10:49
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