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新华安享惠融88个月定开债A(009979
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-05)

1.0298--
近1月：0.42%
近1年：4.28%
-->

累计净值

1.1538
近3月：1.11%
近3年：13.41%

近6月：2.13%
成立来：16.30%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：82.88亿元（2024-03-31）
基金经理：裴铎
成 立 日：2020-10-20
管 理 人：新华基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：88个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2028-02-21～02-25/2028-02-21～02-25详情>
购买手续费：0.45% 0.045% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-05
    1.0298
    1.1538
    --
    06-30
    1.0292
    1.1532
    0.03%
    06-28
    1.0289
    1.1529
    --
    06-21
    1.0281
    1.1521
    --
    06-14
    1.0452
    1.1512
    --
    06-07
    1.0443
    1.1503
    --
    05-31
    1.0434
    1.1494
    --
    05-24
    1.0426
    1.1486
    --
    05-17
    1.0417
    1.1477
    --
    05-10
    1.0408
    1.1468
    --
    04-30
    1.0395
    1.1455
    --
  • 新华安享惠融88个月定开债A成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2024-06-18
    每份派现金0.0180元
    2023-09-20
    每份派现金0.0120元
    2023-03-13
    每份派现金0.0240元
    2022-12-12
    每份派现金0.0100元
    2022-06-10
    每份派现金0.0110元
    2022-02-11
    每份派现金0.0290元
    2021-09-07
    每份派现金0.0100元
    2021-03-23
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.42%
    1.11%
    2.13%
    2.18%
    4.28%
    8.85%
    13.41%
    同类平均
    -0.05%
    0.31%
    1.06%
    2.58%
    2.69%
    4.32%
    7.80%
    12.16%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    69 | 3354
    612 | 3310
    1368 | 3197
    1926 | 3059
    1882 | 3057
    851 | 2778
    305 | 2408
    338 | 2093
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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09-01 09:25
261
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09-01 09:06
236
0
08-30 11:13
618
0
08-18 07:05
227
0
07-21 11:19
296
0
05-22 09:09
388
0
05-22 09:05
371
0
05-19 09:41
280
0
04-21 10:49
326
0
03-30 11:09
475
0
03-11 09:34

新华基金

管理规模：442.60亿旗下基金：74只
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