行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-24 20:21)

--
近1月：-0.41%
近1年：21.14%

单位净值(2024-06-24)

5.5274-1.50%
近3月：7.05%
近3年：--

累计净值

1.3494
近6月：14.12%
成立来：34.94%
类型：指数型-股票
规模：0.54亿元（2024-03-31）
基金经理：孙伟
成 立 日：2022-03-03
管 理 人：南方基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：--
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  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
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    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    华特转债
    0.00%
    -2.13%

    持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-24
    5.5274
    1.3494
    -1.50%
    06-21
    5.6115
    1.3700
    0.53%
    06-20
    5.5817
    1.3627
    0.80%
    06-19
    5.5374
    1.3519
    0.34%
    06-18
    5.5185
    1.3473
    0.10%
    06-17
    5.5129
    1.3459
    0.13%
    06-14
    5.5058
    1.3442
    0.08%
    06-13
    5.5013
    1.3431
    0.00%
    06-12
    5.5011
    1.3430
    0.57%
    06-11
    5.4701
    1.3354
    -3.01%
    06-07
    5.6400
    1.3769
    0.11%
  • 金ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2022-03-08
    每份基金份额折算0.2441份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
-1.04%
13.0300
-1.47%
2.4527
-0.91%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8560
-2.39%
2.8290
0.07%
1.0619
-0.66%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    -0.41%
    7.05%
    14.12%
    13.62%
    21.14%
    37.27%
    --
    同类平均
    -1.35%
    -4.58%
    -4.13%
    -1.17%
    -3.49%
    -12.69%
    -18.98%
    -26.63%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    跟踪标的
    1.93%
    -1.99%
    8.29%
    16.91%
    15.80%
    23.94%
    40.79%
    50.31%
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    114 | 2187
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    83 | 1929
    8 | 1706
    4 | 1369
    -- | 925
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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