行情走势—天天基金...

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新华纯债添利债券发起A(519152
)
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单位净值(2024-07-10)

1.17720.01%
近1月：0.28%
近1年：3.62%

累计净值

1.6297
近3月：1.04%
近3年：8.24%

近6月：2.12%
成立来：69.53%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：2.48亿元（2024-03-31）
基金经理：赵楠等
成 立 日：2012-12-21
管 理 人：新华基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.1772
    1.6297
    0.01%
    07-09
    1.1771
    1.6296
    0.03%
    07-08
    1.1768
    1.6293
    -0.03%
    07-05
    1.1772
    1.6297
    -0.03%
    07-04
    1.1775
    1.6300
    0.03%
    07-03
    1.1772
    1.6297
    0.03%
    07-02
    1.1768
    1.6293
    0.02%
    07-01
    1.1766
    1.6291
    -0.03%
    06-30
    1.1769
    1.6294
    0.02%
    06-28
    1.1767
    1.6292
    0.02%
    06-27
    1.1765
    1.6290
    0.02%
  • 新华纯债添利债券发起A成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2021-11-26
    每份派现金0.0541元
    2021-09-27
    每份派现金0.0541元
    2021-06-28
    每份派现金0.0563元
    2019-03-22
    每份派现金0.0550元
    2018-12-12
    每份派现金0.1050元
    2018-09-25
    每份派现金0.0630元
    2018-06-25
    每份派现金0.0650元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.28%
    1.04%
    2.12%
    2.27%
    3.62%
    6.40%
    8.24%
    同类平均
    -0.05%
    0.31%
    1.06%
    2.58%
    2.69%
    4.32%
    7.80%
    12.16%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    723 | 2899
    1397 | 2901
    1105 | 2817
    1670 | 2678
    1543 | 2675
    1300 | 2420
    1280 | 2076
    1546 | 1795
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：纯债基金，较高杠杆操作，品种主要专注于中等资质以上城投债，立足于较高的票息收益和利差收益。
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06-12 09:05
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04-19 11:09
500
0
03-30 09:29
2175
0
02-26 11:17
1412
0
02-22 17:40
1023
0
02-08 13:26
1489
0
02-02 15:50
3696
0
02-01 15:30
1836
0
01-31 15:29
5368
0
01-22 09:09
631
0
01-19 10:30
1513
0
01-19 08:55
1573
0
01-17 09:34

新华基金

管理规模：442.60亿旗下基金：74只
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