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博时富祥纯债债券A(003258
)
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单位净值(2024-07-10)

1.06880.01%
近1月：0.24%
近1年：4.18%

累计净值

1.3047
近3月：0.88%
近3年：11.23%

近6月：2.28%
成立来：33.26%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：47.94亿元（2024-03-31）
基金经理：陈黎
成 立 日：2016-11-10
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0688
    1.3047
    0.01%
    07-09
    1.0687
    1.3046
    0.04%
    07-08
    1.0683
    1.3042
    -0.05%
    07-05
    1.0688
    1.3047
    -0.03%
    07-04
    1.0691
    1.3050
    0.01%
    07-03
    1.0690
    1.3049
    0.04%
    07-02
    1.0686
    1.3045
    0.05%
    07-01
    1.0681
    1.3040
    -0.06%
    06-30
    1.0687
    1.3046
    0.01%
    06-28
    1.0686
    1.3045
    0.03%
    06-27
    1.0683
    1.3042
    0.04%
  • 博时富祥纯债债券A成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-04-09
    每份派现金0.0100元
    2023-11-14
    每份派现金0.0138元
    2022-10-31
    每份派现金0.0134元
    2022-05-17
    每份派现金0.0159元
    2021-07-14
    每份派现金0.1492元
    2018-10-15
    每份派现金0.0336元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.24%
    0.88%
    2.28%
    2.46%
    4.18%
    6.77%
    11.23%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    1149 | 2898
    1891 | 2904
    1716 | 2820
    1366 | 2681
    1222 | 2678
    741 | 2422
    1072 | 2078
    728 | 1797
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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04-03 08:06
483
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04-02 07:48
423
0
03-29 10:10
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0
02-06 20:37
635
0
01-22 09:08
763
0
11-10 07:35
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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