行情走势—天天基金...

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博时中债3-5年国开行C(007486
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：0.43%
近1年：4.59%

单位净值(2024-07-26)

1.07210.03%
近3月：1.40%
近3年：12.19%

累计净值

1.1884
近6月：2.99%
成立来：20.07%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：0.52亿元（2024-06-30）
基金经理：万志文
成 立 日：2019-07-19
管 理 人：博时基金
跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0721
    1.1884
    0.03%
    07-25
    1.0718
    1.1881
    0.03%
    07-24
    1.0715
    1.1878
    -0.01%
    07-23
    1.0716
    1.1879
    0.08%
    07-22
    1.0707
    1.1870
    0.14%
    07-19
    1.0692
    1.1855
    0.05%
    07-18
    1.0687
    1.1850
    -0.03%
    07-17
    1.0690
    1.1853
    0.01%
    07-16
    1.0689
    1.1852
    0.02%
    07-15
    1.0687
    1.1850
    0.03%
    07-12
    1.0684
    1.1847
    0.03%
  • 博时中债3-5年国开行C成立以来，总计分红19次，拆分0次
    2024-07-09
    每份派现金0.0051元
    2024-04-15
    每份派现金0.0043元
    2024-01-09
    每份派现金0.0026元
    2023-10-16
    每份派现金0.0021元
    2023-07-11
    每份派现金0.0014元
    2023-04-11
    每份派现金0.0004元
    2022-11-22
    每份派现金0.0088元
    2022-08-16
    每份派现金0.0068元
    2022-06-16
    每份派现金0.0076元
    2022-04-12
    每份派现金0.0092元
    2022-01-14
    每份派现金0.0109元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.27%
    0.43%
    1.40%
    2.99%
    3.21%
    4.59%
    7.95%
    12.19%
    同类平均
    0.22%
    0.37%
    1.12%
    2.44%
    2.70%
    3.79%
    6.58%
    10.99%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    0.29%
    0.10%
    0.28%
    0.87%
    0.39%
    1.02%
    0.79%
    1.18%
    同类排名
    143 | 499
    155 | 495
    114 | 459
    98 | 418
    93 | 404
    84 | 346
    69 | 285
    54 | 209
    四分位排名

    良好

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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650
0
03-29 11:46
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812
0
01-22 09:08
892
0
01-06 08:44
805
0
01-05 09:05
793
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01-02 15:18
798
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0
10-12 09:05
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10-12 09:05
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博时基金

管理规模：10743.07亿旗下基金：676只
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