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博时稳健回报债券(LOF)C(160514
)
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单位净值(2024-07-25)

1.69910.07%
近1月：-0.73%
近1年：0.73%

累计净值

1.7991
近3月：-0.72%
近3年：6.53%

近6月：1.31%
成立来：107.19%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：19.67亿元（2024-06-30）
基金经理：罗霄等
成 立 日：2011-06-10
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    24国债02
    3.51%
    -0.05%
    23国债24
    1.87%
    -0.03%
    23国开
    1.63%
    --
    浙22转债
    1.58%
    1.63%
    22天投01
    1.57%
    --

    前五持仓占比合计：10.16%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-25
    1.6991
    1.7991
    0.07%
    07-24
    1.6979
    1.7979
    -0.29%
    07-23
    1.7029
    1.8029
    -0.32%
    07-22
    1.7083
    1.8083
    -0.16%
    07-19
    1.7110
    1.8110
    0.02%
    07-18
    1.7107
    1.8107
    0.01%
    07-17
    1.7106
    1.8106
    -0.18%
    07-16
    1.7136
    1.8136
    -0.01%
    07-15
    1.7137
    1.8137
    -0.03%
    07-12
    1.7143
    1.8143
    -0.08%
    07-11
    1.7157
    1.8157
    0.14%
  • 博时稳健回报债券(LOF)C成立以来，总计分红1次，拆分5次
    2015-01-20
    每份派现金0.1000元
    2013-12-09
    每份基金份额折算1.0228份
    2013-06-07
    每份基金份额折算1.0220份
    2012-12-10
    每份基金份额折算1.0240份
    2012-06-08
    每份基金份额折算1.0249份
    2011-12-09
    每份基金份额折算1.0238份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7410
-0.54%
12.5620
-0.18%
2.3534
-2.30%
1.3219
-0.07%
1.3447
-0.05%
0.8610
-1.03%
2.8240
-1.50%
0.9938
-0.53%
0.5487
-1.68%
0.9090
0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.68%
    -0.73%
    -0.72%
    1.31%
    0.82%
    0.73%
    2.18%
    6.53%
    同类平均
    -0.19%
    -0.11%
    0.28%
    2.09%
    2.00%
    2.32%
    4.23%
    8.90%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    同类排名
    418 | 473
    410 | 473
    398 | 459
    338 | 439
    355 | 427
    315 | 396
    264 | 340
    178 | 261
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    1.51%
    2023-06-30
    2.06%
    2022-12-31
    1.26%
    2022-06-30
    0.99%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：分级债基A类基金，年化约定收益率为一年期定期存款利率 1.50%。
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0
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1970
0
09-13 19:49
1960
1
09-12 12:56
1934
0
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0
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0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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