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日期单位净值累计净值日增长率07-050.92830.92830.15%07-040.92690.9269-0.30%07-030.92970.9297-0.23%07-020.93180.9318-0.21%07-010.93380.9338-0.02%06-300.93400.93400.01%06-280.93390.93390.10%06-270.93300.9330-0.15%06-260.93440.93440.29%06-250.93170.9317-0.35%06-240.93500.9350-0.27%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.60%-0.59%0.31%-0.65%-1.74%-5.12%----同类平均-0.24%-0.59%0.37%1.88%1.29%-0.09%-1.59%2.34%沪深300-0.88%-4.55%-3.83%3.06%0.00%-11.31%-23.58%-32.54%同类排名1053 | 1208700 | 1195645 | 1166969 | 1108975 | 1106883 | 1020-- | 822-- | 653四分位排名
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一般
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