行情走势—天天基金...

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博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692
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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-28 15:00)

--
近1月：0.50%
近1年：6.14%

单位净值(2024-06-28)

1.0652-0.01%
近3月：1.35%
近3年：--

累计净值

1.1084
近6月：2.86%
成立来：11.13%
类型：指数型-固收  |  中风险
规模：0.84亿元（2024-03-31）
基金经理：吕瑞君等
成 立 日：2021-09-09
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债-0-3年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.57%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0653
    1.1085
    0.01%
    06-28
    1.0652
    1.1084
    -0.01%
    06-27
    1.0653
    1.1085
    0.07%
    06-26
    1.0646
    1.1078
    0.04%
    06-25
    1.0642
    1.1074
    0.04%
    06-24
    1.0638
    1.1070
    0.05%
    06-21
    1.0633
    1.1065
    -0.02%
    06-20
    1.0635
    1.1067
    0.04%
    06-19
    1.0631
    1.1063
    0.05%
    06-18
    1.0626
    1.1058
    0.11%
    06-17
    1.0614
    1.1046
    0.01%
  • 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2024-04-15
    每份派现金0.0057元
    2024-01-09
    每份派现金0.0046元
    2023-10-17
    每份派现金0.0041元
    2023-07-11
    每份派现金0.0020元
    2023-04-11
    每份派现金0.0015元
    2023-01-10
    每份派现金0.0012元
    2022-10-18
    每份派现金0.0011元
    2022-07-12
    每份派现金0.0103元
    2022-03-22
    每份派现金0.0050元
    2022-01-14
    每份派现金0.0077元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.50%
    1.35%
    2.86%
    2.86%
    6.14%
    8.35%
    --
    同类平均
    0.21%
    0.51%
    1.18%
    2.43%
    2.39%
    3.77%
    6.83%
    11.55%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    0.08%
    0.15%
    -0.03%
    -0.03%
    -0.04%
    -0.03%
    -0.45%
    -0.33%
    同类排名
    187 | 350
    131 | 333
    89 | 313
    65 | 282
    65 | 282
    22 | 249
    42 | 204
    -- | 158
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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03-13 00:16
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795
0
03-12 07:19
806
0
01-22 09:15
869
0
01-06 08:19
854
0
01-05 07:03
797
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11-23 09:58
382
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11-09 17:39
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0
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