行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-09)

1.31330.04%
近1月：0.34%
近1年：5.67%

累计净值

1.3510
近3月：1.28%
近3年：13.55%

近6月：2.78%
成立来：36.26%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：52.50亿元（2024-03-31）
基金经理：王玥
成 立 日：2017-08-24
管 理 人：国联基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-09
    1.3133
    1.3510
    0.04%
    07-08
    1.3128
    1.3505
    -0.04%
    07-05
    1.3133
    1.3510
    -0.02%
    07-04
    1.3135
    1.3512
    0.02%
    07-03
    1.3132
    1.3509
    0.02%
    07-02
    1.3129
    1.3506
    0.02%
    07-01
    1.3126
    1.3503
    -0.03%
    06-30
    1.3130
    1.3507
    0.01%
    06-28
    1.3129
    1.3506
    0.04%
    06-27
    1.3124
    1.3501
    0.04%
    06-26
    1.3119
    1.3496
    0.02%
  • 国联睿祥纯债A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2018-08-22
    每份派现金0.0377元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7640
2.14%
12.8500
2.08%
2.4894
-0.71%
1.3768
1.89%
1.3995
1.87%
0.8430
1.32%
2.9290
1.49%
1.0267
0.66%
0.5971
2.79%
0.9630
0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.34%
    1.28%
    2.78%
    3.02%
    5.67%
    8.64%
    13.55%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    398 | 2898
    622 | 2901
    437 | 2806
    551 | 2677
    452 | 2675
    147 | 2416
    276 | 2074
    219 | 1793
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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536
0
04-02 20:34
731
0
03-30 09:16
476
0
03-27 19:38
1072
0
03-04 15:04
5290
4
02-29 14:46
925
5
02-28 17:23
4943
3
02-28 13:06
5301
4
02-27 16:51
1004
0
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697
0
02-08 09:05
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583
0
02-04 17:51

国联基金

管理规模：1296.27亿旗下基金：168只
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